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BILAN ACCM EAU 2020 Siren 815356977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	376010	122277	253733	289316
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153904	118527	35377	42073
Autres immobilisations corporelles	1076591	356748	719843	834187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1606505	597553	1008952	1165576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	209084		209084	215025
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6746870	23632	6723238	6173375
Autres créances	599366		599366	18869658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188093		188093	169724
Charges constatées d’avance	51640		51640	35671
TOTAL (II)	7795053	23632	7771421	25463453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9401558	621185	8780373	26629029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	125290		9507	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	490185		115782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	835475		345290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94355		104478	
Provisions pour charges	52536		59308	
TOTAL (III)	146891		163786	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1336761		2598642	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1742767		2012655	
Dettes fiscales et sociales	1031243		778029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			26086	
Autres dettes	2975838		19901367	
Produits constatés d’avance (2)	711398		803175	
TOTAL (IV)	7798007		26119953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8780373		26629029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5654126		5654126	5398918
Production vendue services	399554		399554	327795
Chiffres d’affaires nets	6053680		6053680	5726713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224381	97367
Autres produits			41958	198209
Total des produits d’exploitation (I)			6320020	6022289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			291242	302273
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5941	-105718
Autres achats et charges externes			3692581	4123662
Impôts, taxes et versements assimilés			83878	78931
Salaires et traitements			721713	752901
Charges sociales			319502	327173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177712	174946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23632	8152
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9143	35074
Autres charges			63177	83372
Total des charges d’exploitation (II) 			5388521	5780767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			931499	241522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57907	45075
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57907	45075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57907	-45075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			873592	196446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	18737		23486	
Total des produits exceptionnels (VII)	18737		23486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52264		71486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18737	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52264		90223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33527		-66737	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	113909		3982	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	235971		9945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6338757		6045775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5848572		5929992	
BENEFICE OU PERTE	490185		115782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		376010		
Total Immobilisations corporelles		1209407		21087
Total Immobilisations financières				
Total Général		1585417		21087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				376010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1230495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1606505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86694	35583		122277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	333147	142129		475275
AMORTISSEMENTS Total Général	419841	177712		597553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				94355
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				52536
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	163786	9143	26038	146891
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8152	23632	8152	23632
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8152	23632	8152	23632
TOTAL GENERAL	171939	32775	34190	170523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32775	15453	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			18737	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	35404	35404		
Autres créances clients	6711466	6711466		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4444	4444		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	262537	262537		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	332384	332384		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	51640	51640		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7397876	7397876		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1742767	1742767		
Personnel et comptes rattachés	284959	284959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155384	155384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	442909	442909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	147991	147991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2383026	2383026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	592812	592812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	711398	711398		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6461246	6461246		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	25