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BILAN ACCM EAU 2018 Siren 815356977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	376010	51111	324899	152464
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125298	74567	50730	69019
Autres immobilisations corporelles	961125	119217	841908	99069
Immobilisations en cours	22039		22039	50688
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1500
TOTAL (I)	1484472	244895	1239576	372740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109307		109307	101567
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9484
Clients et comptes rattachés	7660965	13765	7647201	3676773
Autres créances	15597395		15597395	5771147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72132		72132	34127
Charges constatées d’avance	619		619	394
TOTAL (II)	23440418	13765	23426654	9593492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24924890	258660	24666230	9966232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-406750	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9507		711693	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	229507		504943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65698			
Provisions pour charges	54302		52985	
TOTAL (III)	120000		52985	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1071		808332	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6358728		1668532	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1502850		2651322	
Dettes fiscales et sociales	1301898		1106269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22039		65188	
Autres dettes	14774455		3044899	
Produits constatés d’avance (2)	355681		63763	
TOTAL (IV)	24316723		9408304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24666230		9966232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5097604		5097604	5030971
Production vendue services	441678		441678	384215
Chiffres d’affaires nets	5539282		5539282	5415186
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8316	
Autres produits			90374	43316
Total des produits d’exploitation (I)			5637973	5458502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			221704	166237
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7741	-23858
Autres achats et charges externes			3767583	2865181
Impôts, taxes et versements assimilés			80819	87134
Salaires et traitements			843295	886850
Charges sociales			349453	390021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151770	51529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13765	8316
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67015	4776
Autres charges			60077	57898
Total des charges d’exploitation (II) 			5547740	4494084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90233	964418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1142
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1142
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63725	10164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63725	10164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63725	-9022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26507	955395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17000		39000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17000		39000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17000		-39000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			62481	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			142221	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5637973		5459644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5628465		4747950	
BENEFICE OU PERTE	9507		711693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169711		220549
Total Immobilisations corporelles		294654		864496
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		465865		1085045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14250		376010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		50688		1108462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	
Total Général		64938	1500	1484472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17247	33864		51111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75878	117906		193784
AMORTISSEMENTS Total Général	93125	151770		244895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65698
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				54302
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52985	67015		120000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8316	13765	8316	13765
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8316	13765	8316	13765
TOTAL GENERAL	61301	80780	8316	133765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80780	8316	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16354	16354		
Autres créances clients	7644612	7644612		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	614885	614885		
Autres impôts, taxes versements assimilés	39704	39704		
Divers	14716911	14716911		
Groupe et associés	142220	142220		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83675	83675		
Charges constatées d’avance	619	619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23258979	23258979		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1071	1071		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1502850	1502850		
Personnel et comptes rattachés	128725	128725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150662	150662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	954447	954447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68064	68064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22039	22039		
Groupe et associés	3589000	3589000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11185454	11185454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	355681	355681		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17957994	17957994		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel