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BILAN ACCM EAU 2017 Siren 815356977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	169711	17247	152464	116771
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121942	52923	69019	88243
Autres immobilisations corporelles	122024	22955	99069	115209
Immobilisations en cours	50688		50688	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	465865	93125	372740	321723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101567		101567	77709
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9484		9484	126
Clients et comptes rattachés	3685089	8316	3676773	3093191
Autres créances	5771147		5771147	2425145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34127		34127	26563
Charges constatées d’avance	394		394	23509
TOTAL (II)	9601808	8316	9593492	5646244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10067673	101441	9966232	5967967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-406750			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	711693		-406750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	504943		-206750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	52985		48209	
TOTAL (III)	52985		48209	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	808332		10123	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1668532		683234	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2651322		1409140	
Dettes fiscales et sociales	1106269		412113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65188		152314	
Autres dettes	3044899		3459585	
Produits constatés d’avance (2)	63763			
TOTAL (IV)	9408304		6126508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9966232		5967967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5030971		5030971	2919225
Production vendue services	384215		384215	286527
Chiffres d’affaires nets	5415186		5415186	3205752
				
Production stockée				
Production immobilisée				22998
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5708
Autres produits			43316	20451
Total des produits d’exploitation (I)			5458502	3254908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			166237	179085
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23858	-77709
Autres achats et charges externes			2865181	1962221
Impôts, taxes et versements assimilés			87134	73112
Salaires et traitements			886850	940333
Charges sociales			390021	401000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51529	41596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8316	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4776	48209
Autres charges			57898	54935
Total des charges d’exploitation (II) 			4494084	3622781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			964418	-367873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1142	101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1142	101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10164	1128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10164	1128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9022	-1027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			955395	-368900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39000		37850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39000		37850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39000		-37850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62481			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142221			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5459644		3255009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4747950		3661759	
BENEFICE OU PERTE	711693		-406750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122873		46838
Total Immobilisations corporelles		238946		107566
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		363319		154404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				169711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51858	294654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général			51858	465865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6102	11145		17247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35494	40384		75878
AMORTISSEMENTS Total Général	41596	51529		93125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				52985
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48209	4776		52985
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		29990	21674	8316
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		29990	21674	8316
TOTAL GENERAL	48209	34766	21674	61301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34766	21674	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500	1500		
Clients douteux ou litigieux	9910			
Autres créances clients	3675179			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	398874			
Autres impôts, taxes versements assimilés	57641			
Divers	235891			
Groupe et associés	5053000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25741			
Charges constatées d’avance	394			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9458131	9458131		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	808332	808332		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2651322	2651322		
Personnel et comptes rattachés	208736	208736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102134	102134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	720594	720594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74804	74804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65188	65188		
Groupe et associés	101493	101493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2943406	2943406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63763	63763		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7739772	7739772		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23