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BILAN ACCM ASSAINISSEMENT 2018 Siren 815357033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	200321	18363	181958	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13366	7511	5854	8000
Autres immobilisations corporelles	399180	36592	362589	
Immobilisations en cours	6718		6718	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1500
TOTAL (I)	619585	62466	557119	9500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35010		35010	27693
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5638502	31877	5606625	3209166
Autres créances	1005852		1005852	1991905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17691		17691	8114
Charges constatées d’avance	30884		30884	
TOTAL (II)	6727940	31877	6696063	5236878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7347525	94343	7253182	5246378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41770		455546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151770		565546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	370		370	
Provisions pour charges	169711		21249	
TOTAL (III)	170081		21619	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3880754		947279	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1413285		2329069	
Dettes fiscales et sociales	981351		1006832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6718			
Autres dettes	385949		322594	
Produits constatés d’avance (2)	263275		53439	
TOTAL (IV)	6931331		4659212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7253182		5246378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4289904		4289904	4281422
Production vendue services	186362		186362	124762
Chiffres d’affaires nets	4476265		4476265	4406184
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40873	8209
Autres produits			5246	1083
Total des produits d’exploitation (I)			4522385	4415475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-563	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7317	-21884
Autres achats et charges externes			3610099	2889051
Impôts, taxes et versements assimilés			41746	35088
Salaires et traitements			355170	426128
Charges sociales			138843	188679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57948	2799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31877	27392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			156073	8399
Autres charges			54248	53483
Total des charges d’exploitation (II) 			4438124	3609135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84261	806340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42490	41440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42490	41440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42490	-41440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41770	764900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			76163	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			233191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4522385		4415475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4480614		3959929	
BENEFICE OU PERTE	41770		455546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200321
Total Immobilisations corporelles		12518		406746
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		14018		607067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200321
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				419264
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	
Total Général			1500	619585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		18363		18363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4518	39585		44103
AMORTISSEMENTS Total Général	4518	57948		62466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				370
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13638
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				156073
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21619	156073	7611	170081
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27392	31877	27392	31877
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27392	31877	27392	31877
TOTAL GENERAL	49011	187950	35003	201958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		187950	35003	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	38210	38210		
Autres créances clients	5600293	5600293		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	410	410		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2420	2420		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	564266	564266		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18376	18376		
Divers	187187	187187		
Groupe et associés	233192	233192		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30884	30884		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6675238	6675238		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1413285	1413285		
Personnel et comptes rattachés	54014	54014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57910	57910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	827074	827074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42353	42353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6718	6718		
Groupe et associés	278000	278000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107949	107949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	263275	263275		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3050577	3050577		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11