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BILAN ACCM ASSAINISSEMENT 2017 Siren 815357033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12518	4518	8000	10799
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	14018	4518	9500	12299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27693		27693	5809
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3236558	27392	3209166	2978681
Autres créances	1991905		1991905	217691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8114		8114	42669
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5264270	27392	5236878	3244851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5278288	31910	5246378	3257150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	455546		176450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	565546		276450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	370		370	
Provisions pour charges	21249		20960	
TOTAL (III)	21619		21330	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	947279		705422	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2329069		1106968	
Dettes fiscales et sociales	1006832		552480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	322594		594499	
Produits constatés d’avance (2)	53439			
TOTAL (IV)	4659212		2959369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5246378		3257150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4281422		4281422	2729501
Production vendue services	124762		124762	73557
Chiffres d’affaires nets	4406184		4406184	2803058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8209	2901
Autres produits			1083	
Total des produits d’exploitation (I)			4415475	2805959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21884	-5809
Autres achats et charges externes			2889051	1782780
Impôts, taxes et versements assimilés			35088	41868
Salaires et traitements			426128	402078
Charges sociales			188679	178527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2799	1719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27392	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8399	21330
Autres charges			53483	50127
Total des charges d’exploitation (II) 			3609135	2472620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			806340	333338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41440	13944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41440	13944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41440	-13937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			764900	319401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	76163		41666	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	233191		99762	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4415475		2805965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3959929		2629515	
BENEFICE OU PERTE	455546		176450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12518		
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		14018		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général				14018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1719	2799		4518
AMORTISSEMENTS Total Général	1719	2799		4518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				370
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13837
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				7412
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21330	8769	8480	21619
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		27392		27392
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		27392		27392
TOTAL GENERAL	21330	36161	8480	49011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36161	8480	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500	1500		
Clients douteux ou litigieux	32490			
Autres créances clients	3204069			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	453746			
Autres impôts, taxes versements assimilés	33952			
Divers	173941			
Groupe et associés	1292000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38265			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5229963	5229963		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2329069	2329069		
Personnel et comptes rattachés	152293	152293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47073	47073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	770086	770086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37380	37380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133428	133428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	189166	189166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53439	53439		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3711933	3711933		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11