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BILAN PHARMACIE DARNICHE - COUGNEE 2017 Siren 815254479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1880434		1880434	2000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59468	21850	37617	48174
Autres immobilisations corporelles	151215	32227	118988	137501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	2096277	54077	2042200	2190835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	260382		260382	245282
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61050		61050	58538
Autres créances	29134		29134	23218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109409		109409	150538
Charges constatées d’avance	5161		5161	2995
TOTAL (II)	465136		465136	480571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2561412	54077	2507335	2671406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-110608		-420	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169278		-110188	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158670		-10608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1814995		1983859	
Emprunts et dettes financières divers (4)	228679		235009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231383		340642	
Dettes fiscales et sociales	73608		122505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2348665		2682014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2507335		2671406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	705158		867478	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2303250		2303250	2569582
Production vendue biens				
Production vendue services	233539		233539	220244
Chiffres d’affaires nets	2536789		2536789	2789826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1921	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			44886	46189
Total des produits d’exploitation (I)			2583596	2836015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1789950	2201895
Variation de stock (marchandises)			-15100	-245282
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173816	398009
Impôts, taxes et versements assimilés			10051	8315
Salaires et traitements			353193	405722
Charges sociales			81954	123426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33013	21064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3761	7
Total des charges d’exploitation (II) 			2430638	2913156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152958	-77140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			161	220
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161	220
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28828	33204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28828	33204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28667	-32983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124291	-110124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	173000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	173000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			64	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	119566			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119566		64	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53434		-64	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8447			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2756757		2836236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2587479		2946423	
BENEFICE OU PERTE	169278		-110188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7788		7785	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000000		
Total Immobilisations corporelles		206739		3944
Total Immobilisations financières		5160		
Total Général		2211899		3944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			119566	1880434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				210683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5160
Total Général			119566	2096277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21064	33013		54077
AMORTISSEMENTS Total Général	21064	33013		54077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2400			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10867			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15867			
Charges constatées d’avance	5161			
TOTAL ETAT DES CREANCES	95505	95505		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	459	459		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1814536	171029	706779	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231383	231383		
Personnel et comptes rattachés	31193	31193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35183	35183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3610	3610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3622	3622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	228679	228679		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2348665	705158	706779	936728
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168822			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7479		5977	
Location, charges locatives et de copropriété	74535		72332	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18521		243389	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73282		76310	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	173816		398009	
Taxe professionnelle	5610		3008	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4441		5307	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10051		8315	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	128888		146504	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel