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BILAN PAT-MAT 2017 Siren 815233473				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26177	6729	19448	12677
Immobilisations financières	1982		1982	1932
Total Actif Immobilisé	28159	6729	21430	14608
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1558		1558	895
Stock marchandises	618		618	915
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21919		21919	7106
Créances – Autres	7986		7986	42823
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10246		10246	10549
Caisse				
Charges constatées d’avance	5191		5191	5949
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47519		47519	68237
Total général Actif	75678	4777		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6007	
Résultat de l’exercice			-14068	-6007
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-75	13993
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10331	13288
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9145	9245
Fournisseurs et comptes rattachés			12033	9397
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9454		
Autres dettes			37514	36922
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			69023	68853
Total général Passif			68949	82846
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7344	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11104	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	818		4777	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	199064		175176	
Production stockée				
Production immobilisée	5049			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	204939		179964	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1781	
Variation de stock (marchandises)	-618			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	37739		30245	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	251		-1809	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87140		90467	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	10450		3385	
Rémunérations du personnel 	65919		54379	
Charges sociales	13455		4952	
Dotations aux amortissements	4283		2446	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	120		30	
Total des charges d’exploitation	218739		185875	
Résultat d’exploitation	-13801		-5911	
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels				
Charges financières	121		96	
Charges exceptionnelles	148			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-14068		-6007	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20403			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15288			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4729	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5570	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			755	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			50	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			17055	
Total Immobilisations (Augmentations)			11104	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20403	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15288	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel