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BILAN NOV DECO 2021 Siren 815278114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38830	26344	12486	11376
Autres immobilisations corporelles	43697	20287	23411	15404
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8680		8680	8680
TOTAL (I)	91208	46631	44577	35460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	572193	123862	448331	376253
Autres créances	25795		25795	70160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	406		406	
Disponibilités	131513		131513	203908
Charges constatées d’avance	1054		1054	19785
TOTAL (II)	730961	123862	607099	670105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	822168	170493	651675	705565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	150893		190116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4692		-39223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	159185		154493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120536		123383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2017		2017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164570		186245	
Dettes fiscales et sociales	199847		237795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5520		1631	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	492490		551071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	651675		705565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	402097			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1326115		1326115	
Chiffres d’affaires nets	1326115		1326115	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7402	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			1333534	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209814	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			668835	
Impôts, taxes et versements assimilés			6447	
Salaires et traitements			347215	
Charges sociales			94149	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13115	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49789	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			1389373	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55839	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			906	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			906	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-898	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56732	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106064			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106064			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44635			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61429			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1439606			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1434915			
BENEFICE OU PERTE	4692			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9627			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7402			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		60296		22231
Total Immobilisations financières		8680		
Total Général		68976		22231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8680
Total Général				91208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33516	13115		46631
AMORTISSEMENTS Total Général	33516	13115		46631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74073	49789		123862
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74073	49789		123862
TOTAL GENERAL	74073	49789		123862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49789		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8680		8680	
Clients douteux ou litigieux	209914	209914		
Autres créances clients	362278	362278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4640	4640		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1251	1251		
T. V. A.	19904	19904		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1054	1054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	607722	599042	8680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120536	30143	90393	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164570	164570		
Personnel et comptes rattachés	26262	26262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35802	35802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135443	135443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2340	2340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2017	2017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5520	5520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	492490	402097	90393	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14139			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16987			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	532147			
Location, charges locatives et de copropriété	18928			
Personnel extérieur à l’entreprise	8632			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20085			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89045			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	668835			
Taxe professionnelle	337			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6110			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6447			
Montant de la TVA. collectée	259547			
Total TVA. déductible sur biens et services	215354			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12