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BILAN NICOLLIN EAU 2021 Siren 815217039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65014	28604	36411	47234
Fonds commercial	20000	11520	8480	12118
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124925	91304	33621	47029
Autres immobilisations corporelles	1321861	502260	819601	1103127
Immobilisations en cours	995		995	79150
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	220500		220500	220500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4900		4900	4900
TOTAL (I)	1758195	633687	1124508	1514058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	149157		149157	133914
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3758269	5791	3752478	3217540
Autres créances	306309		306309	335617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264722		264722	34419
Charges constatées d’avance	2460		2460	16818
TOTAL (II)	4480917	5791	4475126	3738308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6239112	639478	5599634	5252366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	150468		90883	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20870		59585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	226338		205468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	927371		1151872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1123861		968640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2807001		2127203	
Dettes fiscales et sociales	513293		475643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1194		54660	
Autres dettes	576		268879	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5373296		5046898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5599634		5252366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4811083		4811083	4679093
Chiffres d’affaires nets	4811083		4811083	4679093
				
Production stockée				
Production immobilisée			25081	27226
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3108	3108
Autres produits			40	30
Total des produits d’exploitation (I)			4839312	4709456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112620	90211
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15243	-36064
Autres achats et charges externes			3180336	3027037
Impôts, taxes et versements assimilés			40027	55888
Salaires et traitements			836555	809488
Charges sociales			301437	308390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333935	218700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54	25
Total des charges d’exploitation (II) 			4789721	4473676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49590	235781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			152377	152377
Produits financiers de participations			142100	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142100	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17606	12509
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17606	12509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124494	-12509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21708	70894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	927		4167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	927		4167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-838		-4167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4981501		4709456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4960631		4649871	
BENEFICE OU PERTE	20870		59585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85014		
Total Immobilisations corporelles		1503396		175912
Total Immobilisations financières		225400		
Total Général		1813810		175912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		79150	152377	1447781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				225400
Total Général		79150	152377	1758195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25662	14461		40123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274089	319475		593564
AMORTISSEMENTS Total Général	299752	333935		633687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5791			5791
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5791			5791
TOTAL GENERAL	5791			5791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4900	4900		
Clients douteux ou litigieux	279		279	
Autres créances clients	3757990	3757990		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	277737	277737		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	583	583		
Groupe et associés	7264	7264		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20725	20725		
Charges constatées d’avance	2460	2460		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4071938	4071659	279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	927371	269802	657570	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2807001	2807001		
Personnel et comptes rattachés	116790	116790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97697	97697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	289159	289112		47
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9646	9646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1194	1194		
Groupe et associés	1123861	1123861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	576	576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5373296	4715680	657570	47
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43450			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	267888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel