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BILAN NICOLLIN EAU 2020 Siren 815217039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65014	17780	47234	29136
Fonds commercial	20000	7882	12118	15755
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111805	64776	47029	72514
Autres immobilisations corporelles	1257441	209313	1048127	223831
Immobilisations en cours	79150		79150	306306
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	220500		220500	220500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4900		4900	4900
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1758810	299752	1459058	872943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	133914		133914	97850
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3223331	5791	3217540	2505083
Autres créances	342506		342506	500766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34419		34419	115608
Charges constatées d’avance	16818		16818	1040
TOTAL (II)	3750987	5791	3745197	3220347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5509798	305543	5204255	4093290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	90883		135985	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59585		-45102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205468		145883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1151872		149555	
Emprunts et dettes financières divers (4)	968640		645558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2127203		1960300	
Dettes fiscales et sociales	475643		638375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54660		339667	
Autres dettes	268879		213953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5046898		3947407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5252366		4093290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4679093		4679093	4854450
Chiffres d’affaires nets	4679093		4679093	4854450
				
Production stockée				
Production immobilisée			27226	89175
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3108	5302
Autres produits			30	10
Total des produits d’exploitation (I)			4709456	4948938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90211	75968
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36064	22474
Autres achats et charges externes			3027037	3695875
Impôts, taxes et versements assimilés			55888	33730
Salaires et traitements			809488	700131
Charges sociales			308390	252356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218700	60329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	21
Total des charges d’exploitation (II) 			4473676	4840884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235780	108054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			152377	152377
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12509	1574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	9
Total des charges financières (VI)			12509	1574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12509	-1571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70894	-45894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			60	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			101	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4167		101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4167		792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7142			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4709456		4949834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4649871		4994936	
BENEFICE OU PERTE	59585		-45102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57314		27700
Total Immobilisations corporelles		671280		1290799
Total Immobilisations financières		225400		
Total Général		953994		1318499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		306306	152377	1503396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				225400
Total Général		306306	152377	1813810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12423	13239		25662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68629	205461		274089
AMORTISSEMENTS Total Général	81052	218700		299752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5791			5791
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5791			5791
TOTAL GENERAL	5791			5791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4900	4900		
Clients douteux ou litigieux	279		279	
Autres créances clients	3223052	3223052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	195081	195081		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140535	140535		
Charges constatées d’avance	16818	16818		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3580666	3580387	279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1151872	258675	893197	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2127203	2127203		
Personnel et comptes rattachés	108484	108484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106421	106421		
Impôts sur les bénéfices	786	786		
T.V.A.	238083	238037		46
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21869	21869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54660	54660		
Groupe et associés	968640	968640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	268879	268879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5046898	4153655	893197	46
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1097362			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel