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BILAN NICOLLIN EAU 2018 Siren 815217039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30387	2546	27841	
Fonds commercial	20000	608	19392	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107281	14054	93226	2714
Autres immobilisations corporelles	51463	4414	47049	
Immobilisations en cours	62100		62100	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	220500		220500	110250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	
TOTAL (I)	493930	21622	472308	112964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	120324		120324	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1320186	5791	1314395	302263
Autres créances	121650		121650	35495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	356070		356070	35419
Charges constatées d’avance	374		374	
TOTAL (II)	1918605	5791	1912814	373177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2412535	27412	2385122	486142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2689		1950	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	50541		36519	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87755		14761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190985		103230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	31680		13591	
TOTAL (III)	31680		13591	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56390			
Emprunts et dettes financières divers (4)	407649		206355	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	530654		50138	
Dettes fiscales et sociales	422596		97948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62100			
Autres dettes	683069		14880	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2162458		369321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2385122		486142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2662044		2662044	345763
Chiffres d’affaires nets	2662044		2662044	345763
				
Production stockée				
Production immobilisée			23454	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22472	2321
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			2707978	348084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32526	6387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-120324	
Autres achats et charges externes			1948076	131545
Impôts, taxes et versements assimilés			26023	2116
Salaires et traitements			421132	110048
Charges sociales			159989	44363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21484	138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5784	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2494697	294598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213281	53486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			104103	32400
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7446	1359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7446	1359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7446	-1358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101732	19728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13591			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13591			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13579			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27556		4967	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2721569		348085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2633814		333324	
BENEFICE OU PERTE	87755		14761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50387
Total Immobilisations corporelles		21249		323225
Total Immobilisations financières		110250		112450
Total Général		131499		486062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123632	220843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				222700
Total Général			123632	493930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3076	-78	3154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18535	18408	18475	18468
AMORTISSEMENTS Total Général	18535	21484	18398	21622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				31680
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13591	104103	86014	31680
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6	5784		5791
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6	5784		5791
TOTAL GENERAL	13598	109887	86014	37471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5784		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200	2200		
Clients douteux ou litigieux	279		279	
Autres créances clients	1319907	1319907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114391	114391		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7260	7260		
Charges constatées d’avance	374	374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1444410	1444131	279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	627	627		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55763	11809	43954	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	530654	530654		
Personnel et comptes rattachés	72811	72811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82407	82407		
Impôts sur les bénéfices	4518	4518		
T.V.A.	241761	241715		47
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21099	21099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62100	62100		
Groupe et associés	407649	407649		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	683069	683069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2162458	2118457	43954	47
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59660			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11