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BILAN MILANDES 2021 Siren 815211644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4981	4981		89
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	141224	61522	79702	66338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1483000	51500	1431500	1433000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6020		6020	5820
TOTAL (I)	1635225	118003	1517222	1505247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2956		2956	3617
Clients et comptes rattachés	1781473		1781473	1752796
Autres créances	1662467		1662467	2310792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120639		120639	156460
Charges constatées d’avance	17400		17400	17551
TOTAL (II)	3584935		3584935	4241217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5220160	118003	5102157	5746464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1414530		1414530	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	141453		141453	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	695544		695544	
Report à nouveau	73333		137835	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	436508		-64502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2761369		2324860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	699450		699450	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	699450		699450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	423		150362	
Emprunts et dettes financières divers (4)	706139		1741482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196503		182653	
Dettes fiscales et sociales	341981		453942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1333			
Autres dettes	394959		193715	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1641338		2722154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5102157		5746464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1641338		2722154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	423		362	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1385505		1385505	1345206
Chiffres d’affaires nets	1385505		1385505	1345206
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10154	12510
Autres produits			13	10
Total des produits d’exploitation (I)			1395673	1357726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			437583	446113
Impôts, taxes et versements assimilés			12137	12036
Salaires et traitements			592801	587376
Charges sociales			225755	220111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13148	13397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1281429	1279046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114243	78680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			365000	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67	
Reprises sur provisions et transferts de charges				117716
Différences positives de change			24	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			365091	217716
Dotations financières sur amortissements et provisions			1500	334029
Intérêts et charges assimilées			1648	1389
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3148	335417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			361943	-117702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			476186	-39022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2894	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5760	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2794		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5760	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2794		5880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2794		2774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36884		28254	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1760764		1584096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1324256		1648598	
BENEFICE OU PERTE	436508		-64502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10154		12510	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4981		
Total Immobilisations corporelles		114801		26423
Total Immobilisations financières		1488820		200
Total Général		1608602		26623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1489020
Total Général				1635225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4893	89		4981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48462	13060		61522
AMORTISSEMENTS Total Général	53355	13148		66503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				699450
Total Provisions pour risques et charges	699450			699450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				51500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50000	1500		51500
TOTAL GENERAL	749450	1500		750950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1500		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6020	6020		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1781473	1781473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	581	581		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24763	24763		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1592580	1592580		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44543	44543		
Charges constatées d’avance	17400	17400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3467360	3467360		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	423	423		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196503	196503		
Personnel et comptes rattachés	11417	11417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49954	49954		
Impôts sur les bénéfices	4045	4045		
T.V.A.	255815	255815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20750	20750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1333	1333		
Groupe et associés	706139	706139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	394959	394959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1641338	1641338		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			301	
Location, charges locatives et de copropriété	73133		77884	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	202338		226750	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	162112		141178	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	437583		446113	
Taxe professionnelle	2435		1979	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9702		10057	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12137		12036	
Montant de la TVA. collectée	274992		311780	
Total TVA. déductible sur biens et services	63165		62632	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5