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BILAN LE FORUM ARTS ET LIVRES 2018 Siren 815202056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1427	917	510	986
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29024	10579	18445	24251
Autres immobilisations corporelles	681079	128568	552511	621272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7000		7000	7000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33750		33750	33750
TOTAL (I)	752279	140064	612215	687258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	437166		437166	503389
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38595		38595	21965
Autres créances	30841		30841	48014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4067		4067	6625
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	510669		510669	579992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	10070		10070	11328
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1273018	140064	1132954	1278579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-177747		-8834	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84759		-168913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-257506		-172747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	687885		726825	
Emprunts et dettes financières divers (4)	346156		344986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308106		318496	
Dettes fiscales et sociales	48312		61019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1390460		1451326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1132954		1278579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	686412		892122	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1351612		1351612	1241907
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1351612		1351612	1241907
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12411	17725
Autres produits			363	146
Total des produits d’exploitation (I)			1384386	1259778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			725638	1279296
Variation de stock (marchandises)			66223	-503389
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1505	2448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256303	265246
Impôts, taxes et versements assimilés			18516	5987
Salaires et traitements			242495	238304
Charges sociales			58032	59874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76995	63069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			383	32
Total des charges d’exploitation (II) 			1446090	1410867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61704	-151089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	151
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	151
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22973	17975
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22973	17975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22959	-17824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-84663	-168913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1384399		1259929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1469158		1428842	
BENEFICE OU PERTE	-84759		-168913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1427		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		708150		1952
Total Immobilisations financières		40750		
Total Général		750327		1952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1427
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				710103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40750
Total Général				752279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	441	476		917
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62628	76519		139147
AMORTISSEMENTS Total Général	63069	76995		140064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33750	33750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38595	38595		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16326	16326		
T. V. A.	6887	6887		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500	500		
Groupe et associés	4840	4840		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2289	2289		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	103187	103187		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61996	7388	27304	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	625890	85950	311411	
Emprunts et dettes financières divers	109500			
Fournisseurs et comptes rattachés	308106	308106		
Personnel et comptes rattachés	26763	26763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17986	17986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2	2		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3560	3560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	236656	236656		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1390460	686412	338715	365333
Emprunts souscrits en cours d’exercice	69796			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel