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BILAN INTEGRALE PREPA 2018 Siren 815202262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17256	17256		
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	924555	365238	559317	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83262		83262	
TOTAL (I)	1075073	382494	692579	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12687		12687	
Clients et comptes rattachés	68753	60905	7848	
Autres créances	158821		158821	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	154650		154650	
Disponibilités	4190228		4190228	
Charges constatées d’avance	62611		62611	
TOTAL (II)	4647749	60905	4586844	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5722822	443399	5279423	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	215000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	892079			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	842011			
Subventions d’investissement	195170			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2165760			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	243600			
Provisions pour charges	362400			
TOTAL (III)	606000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194371			
Dettes fiscales et sociales	228336			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2084956			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2507664			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5279423			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2507664			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7321917		7321917	
Chiffres d’affaires nets	7321917		7321917	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2150	
Autres produits			6276	
Total des produits d’exploitation (I)			7330343	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2560434	
Impôts, taxes et versements assimilés			303064	
Salaires et traitements			2216740	
Charges sociales			905577	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90301	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21055	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5938	
Total des charges d’exploitation (II) 			6103108	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1227235	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			123	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1227358	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	410347			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7355466			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6513455			
BENEFICE OU PERTE	842011			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67256		
Total Immobilisations corporelles		873690		50865
Total Immobilisations financières		79929		3332
Total Général		1020875		54197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67256
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				924555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				83262
Total Général				1075073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17256			17256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274937	90301		365238
AMORTISSEMENTS Total Général	292193	90301		382494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				606000
Total Provisions pour risques et charges	606000			606000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42000	21055	2150	60905
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42000	21055	2150	60905
TOTAL GENERAL	648000	21055	2150	666905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83262		83262	
Clients douteux ou litigieux	60905	60905		
Autres créances clients	7848	7848		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2382	2382		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	223	223		
Impôts sur les bénéfices	81137	81137		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	33580	33580		
Divers	9948	9948		
Groupe et associés	30199	30199		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1351	1351		
Charges constatées d’avance	62611	62611		
TOTAL ETAT DES CREANCES	373446	290185	83262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194371	194371		
Personnel et comptes rattachés	37867	37867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101941	101941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88528	88528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2084956	2084956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2507664	2507664		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1059607			
Location, charges locatives et de copropriété	833136			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	201662			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	466030			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2560434			
Taxe professionnelle	77274			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	225790			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	303064			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21