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BILAN HUITRES AMELIE 2021 Siren 815242649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	278753	218503	60250	117116
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76000	2006	73994	74494
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	113255	112100	1156	7455
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1048910	1048910		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5852		5852	7069
TOTAL (I)	1522771	1381518	141252	206135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34000		34000	5000
Clients et comptes rattachés	3565089	2853871	711218	991923
Autres créances	2121598	1847236	274362	126061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21348		21348	28316
Charges constatées d’avance				6200
TOTAL (II)	5742035	4701107	1040929	1157500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7264806	6082625	1182181	1363634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3751920		3751920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1045616		1045616	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8573761		-2140360	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1100066		-6433401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4876292		-3776225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	386000		300000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	386000		300000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1689389		1425862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1683604		1257860	
Dettes fiscales et sociales	112381		152825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2187098		2003313	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5672473		4839860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1182181		1363634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5672473		4839860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34796		34796	902171
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	34796		34796	902171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1872488	46492
Autres produits			362	481
Total des produits d’exploitation (I)			1907647	949143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18987	615129
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6907	40988
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			572262	370495
Impôts, taxes et versements assimilés			630	6109
Salaires et traitements			29830	93352
Charges sociales			13456	36560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63665	220717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2115954	4464435
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19309	45953
Total des charges d’exploitation (II) 			2841000	5893739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-933354	-4944595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				455662
Intérêts et charges assimilées			-11738	691
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-11738	456353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11738	-456353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-921616	-5400948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	153135		1061	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	153135		1061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	245586			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18547	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	86000		1014967	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	331586		1033514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-178451		-1032453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2060782		950204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3160849		7383605	
BENEFICE OU PERTE	-1100066		-6433401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-6794		6794	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1480		600	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		278753		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76000		
Total Immobilisations corporelles		113255		
Total Immobilisations financières		1055979		4500
Total Général		1523988		4500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				278753
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113255
Prêts et immobilisations financières			5717	
Total Immobilisations financières			5717	1054762
Total Général			5717	1522771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	161637	56866		218503
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1506	500		2006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105800	6299		112100
AMORTISSEMENTS Total Général	268943	63665		332608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				386000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	300000	86000		386000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1048910
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2602887	268718	17734	2853871
Autres provisions pour dépréciation	1861547	1847236	1861547	1847236
Total Provisions pour dépréciation	5513345	2115954	1879282	5750017
TOTAL GENERAL	5813345	2201954	1879282	6136017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2115954	1879282	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		86000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5852	5852		
Clients douteux ou litigieux	3548340	3548340		
Autres créances clients	16749	16749		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29391	29391		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	161769	161769		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1868898	1868898		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61540	61540		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5692539	5692539		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	65000	65000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1683604	1683604		
Personnel et comptes rattachés	2327	2327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83189	83189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21807	21807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5058	5058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1624389	1624389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2187098	2187098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5672473	5672473		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			350	
Location, charges locatives et de copropriété	2358		14769	
Personnel extérieur à l’entreprise			32688	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42955		189577	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	526950		133112	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	572262		370495	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	630		6109	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	630		6109	
Montant de la TVA. collectée	167		7310	
Total TVA. déductible sur biens et services	21634		92274	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel