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BILAN HUITRES AMELIE 2020 Siren 815242649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	278753	161637	117116	750341
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76000	1506	74494	74994
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	113255	105800	7455	309354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1048910	1048910		455662
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7069		7069	47069
TOTAL (I)	1523988	1317853	206135	1637420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	5000
Clients et comptes rattachés	3594810	2602887	991923	3039311
Autres créances	1987608	1861547	126061	914849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28316		28316	96855
Charges constatées d’avance	6200		6200	28171
TOTAL (II)	5621934	4464435	1157500	4084187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7145922	5782288	1363634	5721607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3751920		3751920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1045616		1045616	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2140360		-735674	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6433401		-1404686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3776225		2657176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	300000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1425862		1111497	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1257860		1373682	
Dettes fiscales et sociales	152825		74451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2003313		504801	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4839860		3064431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1363634		5721607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4839860		3064431	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	902171		902171	1331033
Production vendue biens				
Production vendue services				111339
Chiffres d’affaires nets	902171		902171	1442372
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46492	1422
Autres produits			481	696
Total des produits d’exploitation (I)			949143	1444491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			615129	920037
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40988	22455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			370495	798855
Impôts, taxes et versements assimilés			6109	12082
Salaires et traitements			93352	149647
Charges sociales			36560	57900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220717	266461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4464435	1156
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45953	14526
Total des charges d’exploitation (II) 			5893739	2243118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4944595	-798627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				28244
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				28244
Dotations financières sur amortissements et provisions			455662	593248
Intérêts et charges assimilées			691	43306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			456353	636554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-456353	-608310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5400948	-1406937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1061		4085	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1061		4085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18547			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1014967			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1033514		1834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1032453		2251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	950204		1476820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7383605		2881506	
BENEFICE OU PERTE	-6433401		-1404686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6794			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	600		540	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1069527		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76000		
Total Immobilisations corporelles		539229		
Total Immobilisations financières		1095979		
Total Général		2780735		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			790774	278753
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			425973	113255
Prêts et immobilisations financières			40000	
Total Immobilisations financières			40000	1055979
Total Général			1256747	1523988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	319186	633225	790774	161637
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1006	500		1506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229875	302689	426763	105800
AMORTISSEMENTS Total Général	550067	936414	1217537	268943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				300000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		300000		300000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1048910
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39698	2602887	39698	2602887
Autres provisions pour dépréciation		1861547		1861547
Total Provisions pour dépréciation	632946	4920097	39698	5513345
TOTAL GENERAL	632946	5220097	39698	5813345
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4464435	39698	
                                             - Financières		455662		
                                            - Exceptionnelles		300000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7069	7069		
Clients douteux ou litigieux	2603149	2603149		
Autres créances clients	991661	991661		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10903	10903		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55878	55878		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1861547	1861547		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59280	59280		
Charges constatées d’avance	6200	6200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5595687	5595687		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	65000	65000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1257860	1257860		
Personnel et comptes rattachés	33231	33231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90856	90856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21506	21506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7232	7232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1360862	1360862		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2003313	2003313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4839860	4839860		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	350		4432	
Location, charges locatives et de copropriété	14769		16487	
Personnel extérieur à l’entreprise	32688		102599	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	189577		253458	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	133112		421879	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	370495		798855	
Taxe professionnelle			502	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6109		11580	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6109		12082	
Montant de la TVA. collectée	7310		23900	
Total TVA. déductible sur biens et services	92274		106151	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel