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BILAN GROUPE HOLDING PASCAL BOUTTIER 2020 Siren 815201835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23125	758	22367	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	1205000
Créances rattachées à des participations			9	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28125	758	27367	1205000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7654		7654	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	356017		356017	221126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1062000		1062000	
Disponibilités	255296		255296	4181
Charges constatées d’avance	1448		1448	
TOTAL (II)	1682416		1682416	225307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1710541	758	1709783	1430307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1125500		1125500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10234			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-206255	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	492682		261509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1628416		1180754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21806		6386	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9389		4144	
Dettes fiscales et sociales	48802		95022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1369		144000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	81367		249552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1709783		1430307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81367		249552	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	82058		82058	240000
Chiffres d’affaires nets	82058		82058	240000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				514
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12000	
Autres produits			4	1911
Total des produits d’exploitation (I)			94062	242425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			195497	16791
Impôts, taxes et versements assimilés			15255	22799
Salaires et traitements			179869	211288
Charges sociales			111122	120505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			758	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135	4434
Total des charges d’exploitation (II) 			502636	375816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-408574	-133391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				400000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1761	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1761	400000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			375	5100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			375	5100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1386	394900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-407188	261509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2100000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2100000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1200000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1200130			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	899870			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2195823		642425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1703142		380916	
BENEFICE OU PERTE	492682		261509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	110798		104424	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				23125
Total Immobilisations financières		1205000		
Total Général		1205000		23125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200000	5000
Total Général			1200000	28125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		758		758
AMORTISSEMENTS Total Général		758		758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	375	375		
T. V. A.	5869	5869		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46699	46699		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	303074	3074	300000	
Charges constatées d’avance	1448	1448		
TOTAL ETAT DES CREANCES	357466	57466	300000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9389	9389		
Personnel et comptes rattachés	1703	1703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15010	15010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4441	4441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27648	27648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21806	21806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1369	1369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81367	81367		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel