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BILAN GROUPE DUBREUIL SERVICES 2021 Siren 815202940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	529233	287003	242229	175719
Fonds commercial	51000		51000	51000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49353	5885	43468	29153
Autres immobilisations corporelles	1302752	586161	716592	814565
Immobilisations en cours	20400		20400	20400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98950		98950	96946
TOTAL (I)	2051688	879049	1172639	1187783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	110769		110769	87848
Clients et comptes rattachés	2701379		2701379	1535810
Autres créances	218491		218491	255829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201183		201183	65111
Charges constatées d’avance	497681		497681	367900
TOTAL (II)	3729503		3729503	2312497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5781191	879049	4902142	3500280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	2184		515	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	31710		-6284	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37625		39664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29480		13330	
TOTAL (I)	150999		97224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	918468		473912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			40531	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1257386		829548	
Dettes fiscales et sociales	2573032		1565526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2257		493540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4751143		3403057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4902142		3500280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12307339		12307339	10678196
Chiffres d’affaires nets	12307339		12307339	10678196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38422	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1634066	831145
Autres produits			91030	2451
Total des produits d’exploitation (I)			14070856	11511792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4795682	3603976
Impôts, taxes et versements assimilés			241275	287182
Salaires et traitements			6011829	5078211
Charges sociales			2505233	2144674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			324278	363345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			957	6354
Total des charges d’exploitation (II) 			13879254	11483741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191602	28050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8333	752
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8333	752
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14935	3579
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14935	3579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6601	-2827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185000	25223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9512		34226	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4011		3003	
Total des produits exceptionnels (VII)	13523		37230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15323		31150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20161		10809	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35484		41960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21961		-4730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	140000		2639	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14586		-21809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14092712		11549773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14055087		11510110	
BENEFICE OU PERTE	37625		39664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		428000		152000
Total Immobilisations corporelles		1225000		171000
Total Immobilisations financières		97000		2000
Total Général		1750000		325000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				580000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25000	1372000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99000
Total Général			25000	2051000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	201000	86000		287000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	362000	239000	8000	592000
AMORTISSEMENTS Total Général	563000	325000	8000	879000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99000		99000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2701000	2701000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000	1000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	146000	146000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	65000	65000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4000	4000		
Charges constatées d’avance	498000	498000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3516000	3417000	99000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	918000	918000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1257000	1257000		
Personnel et comptes rattachés	890000	890000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	884000	884000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	799000	799000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2000	2000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4750000	4750000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel