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BILAN GEO-DETECTION ALPHA PASCAL LEROI 2019 Siren 815261094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7179	6657	522	282
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126934	34947	91987	19815
Autres immobilisations corporelles	61350	20265	41085	18130
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	195463	61869	133594	38228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78402		78402	12545
Autres créances	8494		8494	6403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5668		5668	14400
Charges constatées d’avance	20928		20928	1038
TOTAL (II)	113492		113492	34387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	308955	61869	247087	72614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2500		2500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-20622	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	673		20622	
Subventions d’investissement	1133		1933	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4306		4433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164334		39260	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27096		9117	
Dettes fiscales et sociales	28521		4447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22830		10572	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	242780		68181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	247087		72614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15092			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1933		1933	
Production vendue biens				
Production vendue services	203013		203013	111778
Chiffres d’affaires nets	204946		204946	111778
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4737	6684
Autres produits			9	9
Total des produits d’exploitation (I)			209692	118471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			922	738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117131	66831
Impôts, taxes et versements assimilés			2558	1658
Salaires et traitements			47367	5466
Charges sociales			12548	1710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23041	14831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153	155
Total des charges d’exploitation (II) 			203720	91389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5971	27082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			853	494
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			853	494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-853	-494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5118	26588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800		800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800		800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5260		6731	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5305		6766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4505		-5966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	210492		119271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	209819		98649	
BENEFICE OU PERTE	673		20622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6529	650	
Total Immobilisations corporelles		70526	117757	
Total Immobilisations financières				
Total Général		77055	118407	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7179		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		188284		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		195463		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6247	410		6657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32581	22630		55211
AMORTISSEMENTS Total Général	38828	23041		61869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78402	78402		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60	60		
T. V. A.	476	476		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25	25		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7933	7933		
Charges constatées d’avance	20928	20928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	107825	107825		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15092	15092		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149004	28192	81353	39460
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27096	27096		
Personnel et comptes rattachés	7059	7059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5245	5245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15883	15883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	334	334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22830	22830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	242543	121731	81353	39460
Emprunts souscrits en cours d’exercice	129458			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel