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BILAN FLAUJAC CASTELNAUDARY 2018 Siren 815222005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1220	914	306	713
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1045	340	706	855
Autres immobilisations corporelles	102083	26463	75621	87273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1661		1661	1628
TOTAL (I)	106009	27716	78293	90468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1923		1923	1746
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3402		3402	3260
Avances et acomptes versés sur commandes				6723
Clients et comptes rattachés	5102		5102	6720
Autres créances	17718		17718	3758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11400		11400	12708
Charges constatées d’avance	2015		2015	1543
TOTAL (II)	41560		41560	36458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	147570	27716	119853	126926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1350		-12298	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5858		10948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5509		-350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77783		92847	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14380		9132	
Dettes fiscales et sociales	22039		19603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	114345		127276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	119853		126926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51969		49493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10314		10314	12413
Production vendue biens				
Production vendue services	178053		178053	165595
Chiffres d’affaires nets	188368		188368	178008
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9361	11985
Autres produits			38	3
Total des produits d’exploitation (I)			197767	189995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4954	6424
Variation de stock (marchandises)			-142	-2390
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10049	9978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-177	-182
Autres achats et charges externes			52429	48525
Impôts, taxes et versements assimilés			3048	1006
Salaires et traitements			89432	87022
Charges sociales			17995	13894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12208	12208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			178	292
Total des charges d’exploitation (II) 			189974	176778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7792	13217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1934	2269
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1934	2269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1934	-2269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5858	10948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	197767		189995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	191909		179047	
BENEFICE OU PERTE	5858		10948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9361		11985	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	153		266	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1220		
Total Immobilisations corporelles		103129		
Total Immobilisations financières		1628		33
Total Général		105976		33
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1661
Total Général				106009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	507	407		914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15001	11801		26802
AMORTISSEMENTS Total Général	15508	12208		27716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1661	1661		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5102			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2788			
Groupe et associés	6342			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8553			
Charges constatées d’avance	2015			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26496	26496		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77783	15407	62376	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14380	14380		
Personnel et comptes rattachés	14023	14023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5309	5309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2119	2119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	587	587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144	144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	114345	51969	62376	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14835		8624	
Personnel extérieur à l’entreprise	2520		7393	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18997		17769	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16077		14739	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52429		48525	
Taxe professionnelle	1194		400	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1854		606	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3048		1006	
Montant de la TVA. collectée	37809		36102	
Total TVA. déductible sur biens et services	12699		12988	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel