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BILAN EURL ICI ET VAP 2016 Siren 815205729				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	
Immobilisations incorporelles – Autres	571	197	374	565
Immobilisations corporelles	6806	633	6173	942
Immobilisations financières	865		865	
Total Actif Immobilisé	38243	830	37413	1507
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	33198	5111	28088	
Avances et acomptes versés sur commandes	19		19	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1181		1181	416
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25414		25414	16386
Caisse				
Charges constatées d’avance				95
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59812	5111	54701	16897
Total général Actif	98055			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-492	
Résultat de l’exercice			7321	-492
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8329	1008
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33055	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			926	19
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		42317		
Autres dettes			49804	17377
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			83785	17397
Total général Passif			92114	18405
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			28229	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			38063	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	141377			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	141378			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	118533			
Variation de stock (marchandises)	-33198			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	388			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20317		484	
(dont taxe professionnelle)	153			
Impôts, taxes et versements assimilés	1329			
Rémunérations du personnel 	16000			
Charges sociales	2566			
Dotations aux amortissements	900		8	
Dotations aux provisions	5111			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	131950		492	
Résultat d’exploitation	9428		-492	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	313			
Charges exceptionnelles	590			
Impôts sur les bénéfices	1205			
Bénéfice ou perte	7321		-492	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			30000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1557	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5641	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			865	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			848	
Total Immobilisations (Augmentations)			38063	
Total Immobilisations (Diminutions)			668	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			590	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-590	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel