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BILAN E-KEY PROPERTY MANAGEMENT 2019 Siren 815203823				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1654643	126436	1528207	
Immobilisations financières	13267		13267	
Total Actif Immobilisé	1667910	126436	1541473	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19200		19200	
Créances – Autres	41625		41625	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58456		58456	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1514		1514	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	120794		120794	
Total général Actif	1788704			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			23687	
Report à nouveau			7362	
Résultat de l’exercice			2304	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55353	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1550366	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5142	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37569		
Autres dettes			49907	
Produits constatés d’avance			1500	
Total des dettes			1606915	
Total général Passif			1662268	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			94824	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11092			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	271528			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3139			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	285758			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11092			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	120612			
(dont taxe professionnelle)	2993			
Impôts, taxes et versements assimilés	15438			
Rémunérations du personnel 	25408			
Charges sociales	3547			
Dotations aux amortissements	72402			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	385			
Total des charges d’exploitation	248883			
Résultat d’exploitation	36876			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	34000			
Charges financières	28519			
Charges exceptionnelles	39646			
Impôts sur les bénéfices	407			
Bénéfice ou perte	2304			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25544			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17517			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			64263	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			26811	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3750	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			7706	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1631494	
Total Immobilisations (Augmentations)			94824	
Total Immobilisations (Diminutions)			58409	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25544	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17517	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel