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BILAN E-KEY PROPERTY MANAGEMENT 2017 Siren 815203823				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	820850	29519	791330	
Immobilisations financières	17150		17150	
Total Actif Immobilisé	837999	29519	808480	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	435		435	
Créances – Autres	58568		58568	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24405		24405	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83407		83407	
Total général Actif	921406			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			23687	
Report à nouveau			-24363	
Résultat de l’exercice			16846	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36170	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			696899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19332	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		116776		
Autres dettes			139486	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			855717	
Total général Passif			891887	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			651841	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			561081	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	283826			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11029			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	294855			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	185816			
(dont taxe professionnelle)	142			
Impôts, taxes et versements assimilés	2290			
Rémunérations du personnel 	65352			
Charges sociales	12769			
Dotations aux amortissements	18025			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7			
Total des charges d’exploitation	284258			
Résultat d’exploitation	10596			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	15150			
Charges financières	8581			
Charges exceptionnelles	321			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	16846			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34878			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9178			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			555571	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5510	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			276918	
Total Immobilisations (Augmentations)			561081	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34878	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9178	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel