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BILAN COLLEGE DE PARIS 2018 Siren 815229901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	577457	213066	364390	213588
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	507232	226636	280596	222809
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	100000		100000	344354
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2252274	70855	2181419	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121909	39201	82708	3245
Immobilisations en cours				610206
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	792152		792152	789647
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				10000
Autres immobilisations financières	269395		269395	226914
TOTAL (I)	4620419	549758	4070661	2420762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1920		1920	
Clients et comptes rattachés	3875982	64533	3811449	1177923
Autres créances	1644563		1644563	2754594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32873		32873	1180958
Charges constatées d’avance	109424		109424	55016
TOTAL (II)	5664763	64533	5600229	5168491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10285182	614291	9670890	7589254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1812574		1812574	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2297362		2297362	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-292533		-397575	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-388353		105042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3429050		3817403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	310000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	310000			
Emprunts obligataires convertibles	50000		27671	
Autres emprunts obligataires	2500000		2500000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			23212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1463994		70538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3030			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1006029		327039	
Dettes fiscales et sociales	829425		543616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			239661	
Autres dettes	79362		40114	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5931840		3771851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9670890		7589254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3428510		1271851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3542304	960256
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3542304	960256
				
Production stockée				
Production immobilisée				193458
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6851	36
Autres produits			985	3863
Total des produits d’exploitation (I)			3550140	1157614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1364685	516457
Impôts, taxes et versements assimilés			135938	14267
Salaires et traitements			835225	306582
Charges sociales			317435	104413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			271076	105337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64533	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			187707	263
Total des charges d’exploitation (II) 			3176599	1047318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			373541	110296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			379952	
Produits financiers de participations			37279	12361
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				242682
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37279	255043
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62926	37324
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62926	37324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25647	217719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32059	328015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3156		540	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3156		540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48950		133493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	310000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	359450		133493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-356294		-132953	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			90020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3590575		1413197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3978928		1308155	
BENEFICE OU PERTE	-388353		105042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		311603		265854
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		723350		
Total Immobilisations corporelles		637930		2346459
Total Immobilisations financières		1026561		35486
Total Général		2699444		2647799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				577457
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			116118	607232
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			610206	2374183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	1061548
Total Général			726824	4620419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	98015	115051		213066
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	156187	70448		226636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24480	85576		110056
AMORTISSEMENTS Total Général	278682	271076		549758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	269395			
Clients douteux ou litigieux	77440			
Autres créances clients	3798543			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75681			
T. V. A.	496061			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3445			
Divers				
Groupe et associés	964865			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104511			
Charges constatées d’avance	109424			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5899365	5629970	269395	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	50000	50000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2500000		2500000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1006029	1006029		
Personnel et comptes rattachés	61606	61606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83726	83726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	643113	643113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40980	40980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1463994	1463994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79362	79362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5928810	3428810	2500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel