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BILAN AU PETIT ECUREUIL 2017 Siren 815295373				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15536	4428	11108	
Immobilisations financières	450		450	
Total Actif Immobilisé	15986	4428	11558	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3723		3723	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10709		10709	
Créances – Autres	5914		5914	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1279		1279	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5042		5042	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26668		26668	
Total général Actif	42655			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			989	
Résultat de l’exercice			-31215	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-29226	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10826	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1985		
Autres dettes			15737	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67453	
Total général Passif			38226	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			21388	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3418	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12686	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	104316			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	49597			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8764			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	162677			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	37947			
Variation de stock (marchandises)	-275			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54583			
(dont taxe professionnelle)	97			
Impôts, taxes et versements assimilés	1840			
Rémunérations du personnel 	72952			
Charges sociales	23449			
Dotations aux amortissements	5434			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2038			
Total des charges d’exploitation	197971			
Résultat d’exploitation	-35293			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	12686			
Charges financières	514			
Charges exceptionnelles	8095			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-31215			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21680			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11148			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2118	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			23768	
Total Immobilisations (Augmentations)			3418	
Total Immobilisations (Diminutions)			11200	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			8095	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			12686	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4591	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21680	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11148	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel