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BILAN AMA NEGOCE 2021 Siren 815234349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1568850	60575	1508275	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17500		17500	
Constructions	299850	6797	293053	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42000	28151	13849	
Immobilisations en cours	213067		213067	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	846480		846480	
Créances rattachées à des participations	506156		506156	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3493904	95522	3398381	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	292183		292183	
Autres créances	541965		541965	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2202		2202	
Charges constatées d’avance	3845		3845	
TOTAL (II)	840195		840195	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4334099	95522	4238577	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1049855			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	481621			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1542475			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2562975			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45465			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66568			
Dettes fiscales et sociales	20703			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	391			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2696101			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4238577			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	292083			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2320524		2320524	
Production vendue biens				
Production vendue services	10500		10500	
Chiffres d’affaires nets	2331024		2331024	
				
Production stockée				
Production immobilisée			213067	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			450	
Total des produits d’exploitation (I)			2544541	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1775168	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			232389	
Impôts, taxes et versements assimilés			8059	
Salaires et traitements			7200	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75772	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			854	
Total des charges d’exploitation (II) 			2099443	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			445099	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			199597	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			199597	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22825	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22825	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			176773	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			621872	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140251			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2744139			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2262518			
BENEFICE OU PERTE	481621			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1568850
Total Immobilisations corporelles		42000		530417
Total Immobilisations financières		1152526		273639
Total Général		1194526		2372907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				-3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1568850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				572417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			73529	1352636
Total Général			73529	3493904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		60575		60575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19751	15197		34947
AMORTISSEMENTS Total Général	19751	75772		95522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	506156		506156	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	292183	292183		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20563	20563		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	521402	521402		
Charges constatées d’avance	3845	3845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1344149	837993	506156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2562975	158957	867192	1536826
Emprunts et dettes financières divers	12897	12897		
Fournisseurs et comptes rattachés	66568	66568		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14661	14661		
T.V.A.	4100	4100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1942	1942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32568	32568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	391	391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2696101	292083	867192	1536826
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2018229			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110949			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12119			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	220270			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	232389			
Taxe professionnelle	4087			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3972			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8059			
Montant de la TVA. collectée	63199			
Total TVA. déductible sur biens et services	93494			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1