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BILAN UJ  MEDIA 2020 Siren 815195300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6500	6500		1300
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	142000		142000	142000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38000	30484	7516	7600
Autres immobilisations corporelles	34685	31441	3244	7628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3150		3150	3150
TOTAL (I)	224335	68426	155910	161678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71671		71671	123604
Autres créances	35033		35033	23533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5066		5066	6282
Charges constatées d’avance				10771
TOTAL (II)	111770		111770	164189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	336105	68426	267680	325867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3014		20257	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84600		-17243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-75586		9014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18977		27877	
Emprunts et dettes financières divers (4)	153500		151500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84584		73429	
Dettes fiscales et sociales	16927		17771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40916		45654	
Produits constatés d’avance (2)	28361		621	
TOTAL (IV)	343265		316853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	267680		325867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	343265		297876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	55611	58070	113681	332764
Chiffres d’affaires nets	55611	58070	113681	332764
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20108	
Autres produits			13	4
Total des produits d’exploitation (I)			133802	332769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				296
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150861	256462
Impôts, taxes et versements assimilés			1423	1098
Salaires et traitements			42897	56477
Charges sociales			12332	19685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7484	15038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			592	15
Total des charges d’exploitation (II) 			215589	349070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81787	-16302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15	310
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			357	444
Différences négatives de change			2295	588
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2652	1032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2637	-722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-84424	-17024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	176		219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176		219	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-176		-219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133817		333079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	218417		350322	
BENEFICE OU PERTE	-84600		-17243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20108			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142000		
Total Immobilisations corporelles		70970		1715
Total Immobilisations financières		3150		
Total Général		222620		1715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3150
Total Général				224335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5200	1300		6500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55742	6184		61926
AMORTISSEMENTS Total Général	60942	7484		68426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3150		3150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71671	71671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	410	410		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12243	12243		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15379	15379		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7002	7002		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	109854	106704	3150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18977	18977		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84584	84584		
Personnel et comptes rattachés	4433	4433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4656	4656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7296	7296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	543	543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153500	153500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40916	40916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28361	28361		
TOTAL – ETAT DES DETTES	343265	343265		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8901			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28569		73482	
Location, charges locatives et de copropriété	15056		17595	
Personnel extérieur à l’entreprise	1649		2115	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74262		82043	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31326		81227	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	150861		256462	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1423		1098	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1423		1098	
Montant de la TVA. collectée	11096		19238	
Total TVA. déductible sur biens et services	11614		23217	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel