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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS PALOMARES 2018 Siren 815171814				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	60953	6198	54755	4349
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	60953	6198	54755	4349
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30228		30228	1994
Créances – Autres	2207		2207	1142
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				27407
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32435		32435	30543
Total général Actif	93388			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			459	459
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			11278	8721
Résultat de l’exercice			-8500	2557
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4237	12737
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			42036	100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9678	11721
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1365		
Autres dettes			31240	10335
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			82953	22155
Total général Passif			87190	34892
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			57316	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	89212		129378	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8260		2983	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	97472		132361	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9255		19368	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	9571			
Autres charges externes*	54985		69202	
(dont taxe professionnelle)	526			
Impôts, taxes et versements assimilés	2761		1676	
Rémunérations du personnel 	39467		26877	
Charges sociales	16746		11033	
Dotations aux amortissements	6235		1192	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	129449		129348	
Résultat d’exploitation	-31978		3012	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	24300			
Charges financières	148			
Charges exceptionnelles	674		211	
Impôts sur les bénéfices			244	
Bénéfice ou perte	-8500		2557	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18303			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11145			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			56800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			516	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5638	
Total Immobilisations (Augmentations)			57316	
Total Immobilisations (Diminutions)			2000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			674	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			8826	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18303	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11145	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel