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BILAN SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES TOURISTIQUES PARRACHEE-VANOISE 2022 Siren 815111406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27195	24334	2861	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186021	161093	24928	
Autres immobilisations corporelles	22413798	7908495	14505303	
Immobilisations en cours	255899	241321	14577	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	22883214	8335244	14547970	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6215		6215	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93153		93153	
Autres créances	298007		298007	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	750000		750000	
Disponibilités	3064729		3064729	
Charges constatées d’avance	60329		60329	
TOTAL (II)	4272434		4272434	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27155649	8335244	18820404	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1099907			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249429			
Subventions d’investissement	290			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1624627			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	13891971			
TOTAL (II)	13891971			
Provisions pour risques	70000			
Provisions pour charges	704678			
TOTAL (III)	774678			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	993438			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	702658			
Dettes fiscales et sociales	431771			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4130			
Produits constatés d’avance (2)	397128			
TOTAL (IV)	2529127			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18820404			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2212110			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6021			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35620		35620	
Production vendue biens				
Production vendue services	4337137		4337137	
Chiffres d’affaires nets	4372758		4372758	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40370	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47281	
Autres produits			176	
Total des produits d’exploitation (I)			4460585	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13659	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130802	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6215	
Autres achats et charges externes			1461479	
Impôts, taxes et versements assimilés			257355	
Salaires et traitements			1401716	
Charges sociales			454644	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			311936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			199462	
Autres charges			6870	
Total des charges d’exploitation (II) 			4231711	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228874	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			873	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			873	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6670	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6670	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5796	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223078	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13610			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14810			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	379			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1198			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1577			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13233			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13118			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4476270			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4226840			
BENEFICE OU PERTE	249429			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	108814			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19683			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6732			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25644		1552
Total Immobilisations corporelles		22833252		22467
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		22859196		24019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22855719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général				22883215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22023	2311		24334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6714183	1355406		8069589
AMORTISSEMENTS Total Général	6736206	1357717		8093923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				704679
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70000
Total Provisions pour risques et charges	602815	199462	27598	774679
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	602815	199462	27598	774679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		199462	27598	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1198		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93154	93154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	298007	298007		
Charges constatées d’avance	60329	60329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	451790	451490	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6021	6021		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	987417	670401	317016	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	702658	702658		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	431771	431771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4131	4131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	397128	397128		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2529127	2212111	317016	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	668950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel