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BILAN SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES TOURISTIQUES PARRACHEE-VANOISE 2021 Siren 815111406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25643	22022	3620	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178557	149177	29380	
Autres immobilisations corporelles	22402620	6565005	15837614	
Immobilisations en cours	252074	240123	11950	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	22859195	6976329	15882866	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127974		127974	
Autres créances	383548		383548	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3498183		3498183	
Charges constatées d’avance	123750		123750	
TOTAL (II)	4133456		4133456	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26992651	6976329	20016322	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	972461			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127446			
Subventions d’investissement	1490			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1376397			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	14937752			
TOTAL (II)	14937752			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	602814			
TOTAL (III)	602814			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1660129			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-410			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	606195			
Dettes fiscales et sociales	357495			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6890			
Produits constatés d’avance (2)	469057			
TOTAL (IV)	3099358			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20016322			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2562351			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3762			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1341		1341	
Production vendue biens				
Production vendue services	493998		493998	
Chiffres d’affaires nets	495339		495339	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2396904	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149416	
Autres produits			296	
Total des produits d’exploitation (I)			3041958	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			618	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9092	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1410753	
Impôts, taxes et versements assimilés			-114548	
Salaires et traitements			738331	
Charges sociales			172874	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			325237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			132629	
Autres charges			7288	
Total des charges d’exploitation (II) 			2682277	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			359680	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3464	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3464	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6012	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6012	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2548	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			357132	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2761			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	240123			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	242885			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-241685			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3046622			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2919175			
BENEFICE OU PERTE	127446			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	95818			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	132593			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7272			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23949		1695
Total Immobilisations corporelles		22555795		277457
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		22580044		279152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22833252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général				22859196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19510	2512		22023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5343477	1370705		6714183
AMORTISSEMENTS Total Général	5362988	1373218		6736206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				602815
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	487009	132629	16824	602815
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	487009	132629	16824	602815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132629	16824	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		240124		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127974	127974		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	383548	383548		
Charges constatées d’avance	123750	123750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	635573	635273	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3763	3763		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1656367	1118950	522999	14418
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	606196	606196		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	357496	357496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6890	6890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	469057	469057		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3099769	2562351	522999	14418
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217508			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel