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BILAN SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES TOURISTIQUES PARRACHEE-VANOISE 2020 Siren 815111406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23949	19510	4439	6620
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178557	122333	56224	67762
Autres immobilisations corporelles	22292674	5221144	17071529	18070126
Immobilisations en cours	84564		84564	
Avances et acomptes				10974
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	22580044	5362988	17217056	18155783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9874
Clients et comptes rattachés	305486		305486	177493
Autres créances	264324		264324	266804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2125817		2125817	2418649
Charges constatées d’avance	97069		97069	52749
TOTAL (II)	2792697		2792697	2925569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25372741	5362988	20009753	21081352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			565168	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	721398			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251063		156230	
Subventions d’investissement	2690		3890	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1250151		1000288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	15985733		17063290	
TOTAL (II)	15985733		17063290	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	487009		397539	
TOTAL (III)	487009		397539	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	975860		1039683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1185109		1525719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97168		15685	
Produits constatés d’avance (2)	28722		39148	
TOTAL (IV)	2286860		2620235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20009753		21081352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			30494	35018
Production vendue biens				
Production vendue services			3867569	4234187
Chiffres d’affaires nets			3898063	4269204
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1140	1140
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219124	316185
Autres produits			40	322
Total des produits d’exploitation (I)			4118366	4586851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24170	27689
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98256	101934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1642823	1752699
Impôts, taxes et versements assimilés			132448	318335
Salaires et traitements			1126264	1148227
Charges sociales			319517	444599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			309573	230615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120817	120817
Autres charges			6778	4516
Total des charges d’exploitation (II) 			3780645	4149429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			337721	437422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6689	4857
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6689	4857
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6804	6473
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6804	6473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115	-1616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			337607	435807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6398		11447	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200		1210	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7598		12657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	251		241483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	251		241483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7347		-228826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93890		50750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4132653		4604365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3881590		4448135	
BENEFICE OU PERTE	251063		156230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	83771		141922	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27849		3902
Total Immobilisations corporelles		22220654		482327
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		22248803		486229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7802	23949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			147186	22555795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			154988	22580044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21229	6084	7802	19510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4071791	1381047	109361	5343477
AMORTISSEMENTS Total Général	4093020	1387131	117163	5362988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	397539	120817	31347	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	397539	120817	31347	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	305486	305486		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264324	264324		
Charges constatées d’avance	97069	97069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	667179	666879	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1986	1986		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	973875	217508	710511	45856
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	566086	566086		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	609799	609799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97168	97168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28722	28722		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2277636	1521269	710511	45856
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel