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BILAN SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES TOURISTIQUES PARRACHEE-VANOISE 2019 Siren 815111406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27848	21228	6620	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235485	167722	67762	
Autres immobilisations corporelles	21974194	3904068	18070126	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10974		10974	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	22248802	4093019	18155783	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9874		9874	
Clients et comptes rattachés	177493		177493	
Autres créances	266803		266803	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2418648		2418648	
Charges constatées d’avance	52748		52748	
TOTAL (II)	2925568		2925568	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25174371	4093019	21081351	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	565167			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156230			
Subventions d’investissement	3890			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1000287			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	17063290			
TOTAL (II)	17063290			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	397539			
TOTAL (III)	397539			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1039682			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1519			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	845269			
Dettes fiscales et sociales	678930			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15685			
Produits constatés d’avance (2)	39147			
TOTAL (IV)	2620234			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21081351			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1804904			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35017		35017	
Production vendue biens				
Production vendue services	4234186		4234186	
Chiffres d’affaires nets	4269204		4269204	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1140	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			316184	
Autres produits			322	
Total des produits d’exploitation (I)			4586851	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27688	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101933	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1752698	
Impôts, taxes et versements assimilés			318334	
Salaires et traitements			1148227	
Charges sociales			444598	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230615	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120817	
Autres charges			4515	
Total des charges d’exploitation (II) 			4149429	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			437422	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4857	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4857	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6472	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6472	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1615	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			435806	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11446			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1210			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12656			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	241483			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	241483			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-228826			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50750			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4604365			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4448135			
BENEFICE OU PERTE	156230			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	141921			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	219317			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3906			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28699		
Total Immobilisations corporelles		20335167		2230074
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		20364166		2230074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			850	27849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			344587	22220654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			345437	22248803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15771	5457		21229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2796818	1276963	1990	4071791
AMORTISSEMENTS Total Général	2812589	1282421	1990	4093020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				397539
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	356838	120817	80116	397539
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	356838	120817	80116	397539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120817	80116	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	177493	177493		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	266804	266804		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	52749	52749		
TOTAL ETAT DES CREANCES	497346	497046	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1039683	225871	722843	90968
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	845269	845269		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	678931	678931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15685	15685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39148	39148		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2618716	1804904	722843	90968
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1060000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	193593			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	37