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BILAN SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES TOURISTIQUES PARRACHEE-VANOISE 2018 Siren 815111406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27849	15771	12078	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	850		850	4420
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229506	122412	107094	67365
Autres immobilisations corporelles	19761074	2674406	17086668	15048462
Immobilisations en cours	344587		344587	6000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	20364166	2812589	17551577	15126547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				267
Clients et comptes rattachés	60682	16752	43931	64297
Autres créances	394572		394572	271816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1988057		1988057	1581555
Charges constatées d’avance	64147		64147	98912
TOTAL (II)	2507458	16752	2490706	2016846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22871624	2829341	20042283	17143393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	338637		160157	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226531		178480	
Subventions d’investissement	5100			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	845268		613637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	17026672		15000544	
TOTAL (II)	17026672		15000544	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	356838		241634	
TOTAL (III)	356838		241634	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173275		133793	
Emprunts et dettes financières divers (4)			9000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	452		15324	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	579212		446362	
Dettes fiscales et sociales	630068		563369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	336570			
Autres dettes	2328		113731	
Produits constatés d’avance (2)	91600		6000	
TOTAL (IV)	1813506		1287579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20042283		17143393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1704026		1188532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			305	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			36577	26471
Production vendue biens				
Production vendue services			3983900	3762667
Chiffres d’affaires nets			4020477	3789138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1140	1140
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			312590	78265
Autres produits			185	9
Total des produits d’exploitation (I)			4334392	3868552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26367	47292
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125000	86914
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1672095	1365474
Impôts, taxes et versements assimilés			326073	333791
Salaires et traitements			1191524	1162230
Charges sociales			461458	416601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101637	103912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16752	7965
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120817	120817
Autres charges			5448	10495
Total des charges d’exploitation (II) 			4047171	3655490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287221	213062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1707	5323
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1707	5323
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1480	336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1480	336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			227	4987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			287448	218049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13230		1582	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900		31798	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14130		33380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	764		1526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1990		21167	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2754		22694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11376		10686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72293		50255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4350228		3907254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4123696		3728775	
BENEFICE OU PERTE	226531		178480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	202537		139971	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16897		
Total Immobilisations corporelles		16837431		
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		16853628		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20335167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général				20364166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11477	4294		15771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1715603	1091340	10125	2796818
AMORTISSEMENTS Total Général	1727080	1095634	10125	2812589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				356838
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	241634	120817	5613	356838
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	241634	120817	5613	356838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		120817	5613	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60682	60682		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	394572	394572		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	64147	64147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	519701	519401	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173275	64247	91638	17390
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	579212	579212		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	630068	630068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	336570	336570		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2328	2328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91600	91600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1813054	1704026	91638	17390
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60213			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel