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BILAN SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES TOURISTIQUES PARRACHEE-VANOISE 2017 Siren 815111406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11476	11476		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4420		4420	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136303	68938	67364	
Autres immobilisations corporelles	16695127	1646665	15048462	
Immobilisations en cours	6000		6000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	16853627	1727080	15126547	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	267		267	
Clients et comptes rattachés	72262	7965	64297	
Autres créances	271815		271815	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1581554		1581554	
Charges constatées d’avance	98911		98911	
TOTAL (II)	2024811	7965	2016846	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18878438	1735045	17143393	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	160157			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178479			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	613637			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	15000543			
TOTAL (II)	15000543			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	241634			
TOTAL (III)	241634			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133792			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15324			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	446361			
Dettes fiscales et sociales	563368			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113730			
Produits constatés d’avance (2)	6000			
TOTAL (IV)	1287578			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17143393			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1188532			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	304			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26471		26471	
Production vendue biens				
Production vendue services	3762666		3762666	
Chiffres d’affaires nets	3789137		3789137	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1140	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78265	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			3868552	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47292	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86913	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1365474	
Impôts, taxes et versements assimilés			333790	
Salaires et traitements			1162229	
Charges sociales			416600	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103911	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7965	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120817	
Autres charges			10494	
Total des charges d’exploitation (II) 			3655490	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213061	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5322	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5322	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			335	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			335	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4986	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218048	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1581			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31798			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33379			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1526			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21167			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22693			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10686			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50255			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3907254			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3728774			
BENEFICE OU PERTE	178479			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	139970			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62368			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6973			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11477		
Total Immobilisations corporelles		8831029		
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		8842806		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16837431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général				16853628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7190	4286		11477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	458740	1284876	28013	1715603
AMORTISSEMENTS Total Général	465931	1289162	28013	1727080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				241634
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	133757	120817	12940	241634
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	133757	120817	12940	241634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120817	12940	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	98912			
TOTAL ETAT DES CREANCES	443289	442989	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	305	305		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133488	49766	83722	
Emprunts et dettes financières divers	9000	9000		
Fournisseurs et comptes rattachés	446362	446362		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	563369	563369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113731	113731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6000	6000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1272254	1188532	83722	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel