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BILAN SETAAC DEVELOPPEMENT 2021 Siren 815112669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23308	17995	5313	3591
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32907		32907	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14923	3633	11290	5613
Autres immobilisations corporelles	99792	67904	31888	50344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	980000		980000	980000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1150930	89531	1061398	1039547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84462		84462	138040
Autres créances	12733		12733	12979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	646280		646280	232146
Charges constatées d’avance	9249		9249	9169
TOTAL (II)	1052724		1052724	692333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2203654	89531	2114123	1731881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	980000		980000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	98000		98000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	401650		348442	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214656		53208	
Subventions d’investissement	25129		13929	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1719435		1493579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27060		36885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11631		11573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6048		2818	
Dettes fiscales et sociales	275549		112625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			74400	
Produits constatés d’avance (2)	74400			
TOTAL (IV)	394688		238302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2114123		1731881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	387087		211503	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	761352		761352	735033
Chiffres d’affaires nets	761352		761352	735033
				
Production stockée				
Production immobilisée			32907	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10979	8744
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			805239	743777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121981	88878
Impôts, taxes et versements assimilés			6199	5651
Salaires et traitements			490683	465398
Charges sociales			71061	78500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30561	33939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			720486	672365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84753	71412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			150000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1886	1035
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151886	1035
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1409	1593
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1409	1593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			150477	-558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235230	70854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4888		161	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4888		161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30		41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30		41	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4857		120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25431		17766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	962012		744973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	747356		691765	
BENEFICE OU PERTE	214656		53208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44852		35452	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10979		8744	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34316		38871
Total Immobilisations corporelles		118254		13541
Total Immobilisations financières		980000		
Total Général		1132571		52412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16972	56215
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17081	114714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				980000
Total Général			34053	1150930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30725	4241	16972	17995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62298	26320	17081	71537
AMORTISSEMENTS Total Général	93023	30561	34053	89531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84462	84462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12733	12733		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9249	9249		
TOTAL ETAT DES CREANCES	106444	106444		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	233	233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26826	19225	7601	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6048	6048		
Personnel et comptes rattachés	171371	171371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53360	53360		
Impôts sur les bénéfices	7663	7663		
T.V.A.	22399	22399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20756	20756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11631	11631		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74400	74400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	394688	387087	7601	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	44852		35452	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	905			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21249		318	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99828		88560	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121981		88878	
Taxe professionnelle	2017		2036	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4182		3616	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6199		5651	
Montant de la TVA. collectée	167781		160670	
Total TVA. déductible sur biens et services	13013		6775	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2