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BILAN SELARL PHARMACIE DU SUD 2018 Siren 815110796				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1048000		1048000	1048000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	209424	45607	163817	137765
Immobilisations financières	12360		12360	12360
Total Actif Immobilisé	1269784	45607	1224177	1198125
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	295858		295858	304158
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	51481		51481	34999
Créances – Autres	7126		7126	8583
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6455		6455	3042
Caisse				
Charges constatées d’avance	15648		15648	17363
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	376566		376566	368145
Total général Actif	1646350	1739367		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			167414	73039
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			124134	94374
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			313548	189414
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			928801	1031834
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			153390	107274
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		165363		
Autres dettes			205004	237749
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1287196	1376857
Total général Passif			1600743	1566271
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			971646	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			49870	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1739443		1739367	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	60717		43086	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	226			
Autres produits	8756			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1809142		1782453	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1198434		1250077	
Variation de stock (marchandises)	8301		-69340	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	605		6300	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	108187		101372	
(dont taxe professionnelle)	1485			
Impôts, taxes et versements assimilés	10100		9671	
Rémunérations du personnel 	203483		238705	
Charges sociales	71281		86312	
Dotations aux amortissements	23819		15004	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			153	
Total des charges d’exploitation	1624211		1638255	
Résultat d’exploitation	184931		144198	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	22		329	
Charges financières	22782		21280	
Charges exceptionnelles	71		97	
Impôts sur les bénéfices	37966		28776	
Bénéfice ou perte	124134		94374	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	107521			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	82907			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2662	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			44834	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2375	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1219913	
Total Immobilisations (Augmentations)			49870	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			107521	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			82907	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel