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BILAN SAS PASINVEST 2021 Siren 815197322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26696		26696	
Constructions	240260	3183	237077	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11000	471	10529	
Immobilisations en cours				247981
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1228829		1228829	1229287
Créances rattachées à des participations				73858
Autres titres immobilisés	2314942		2314942	2274342
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3821727	3655	3818072	3825468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1060884		1060884	775622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1261687	11206	1250481	1321085
Disponibilités	326536		326536	487655
Charges constatées d’avance				426
TOTAL (II)	2649107	11206	2637901	2584787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6470835	14861	6455974	6410255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000040		3000040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62605		60980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1189481		1158599	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251095		32508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4503222		4252126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	772934		947903	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1138744		1205710	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6895		4516	
Dettes fiscales et sociales	34179			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1952752		2158129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6455974		6410255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1321340		1350513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2392		2392	
Chiffres d’affaires nets	2392		2392	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2392	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26932	33326
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3655	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			30588	33328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28197	-33328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			167297	144040
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19346	8421
Reprises sur provisions et transferts de charges			10229	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			188659	21647
Total des produits financiers (V)			385531	174108
Dotations financières sur amortissements et provisions			11206	10229
Intérêts et charges assimilées			14128	14145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			10859	54672
Total des charges financières (VI)			36194	79047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			349337	95061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			321141	61733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2853	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	458			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	458		2853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1240		4177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	458			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1698		4177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1240		-1324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68805		27902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	388381		176961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	137285		144453	
BENEFICE OU PERTE	251095		32508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		247981		277956
Total Immobilisations financières		3582747		38698
Total Général		3830728		316654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			247981	277956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		77216	458	3543771
Total Général		77216	248439	3821727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		3655		3655
AMORTISSEMENTS Total Général		3655		3655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5260		5260	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4969	11206	4969	11206
Total Provisions pour dépréciation	10229	11206	10229	11206
TOTAL GENERAL	10229	11206	10229	11206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		11206	10229	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1615	1615		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1054911	1054911		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4358	4358		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1060884	1060884		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	772934	141522	495026	136386
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6895	6895		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33925	33925		
T.V.A.	254	254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1138744	1138744		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1952752	1321340	495026	136386
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel