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BILAN SAS PASINVEST 2020 Siren 815197322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	247981		247981	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1229287		1229287	1228329
Créances rattachées à des participations	73858		73858	70000
Autres titres immobilisés	2279602	5260	2274342	2206153
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3830728	5260	3825468	3504482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	775622		775622	336843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1326054	4969	1321085	600000
Disponibilités	487655		487655	1602505
Charges constatées d’avance	426		426	228
TOTAL (II)	2589757	4969	2584787	2539576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6420485	10229	6410255	6044057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000040		3000040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1			
Réserve légale (1)	60980		29885	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1158599		567798	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32508		621896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4252126		4219619	
Produit des émissions de titres participatifs	1			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	947903		1085043	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1205710		711960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4516		4330	
Dettes fiscales et sociales			23105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2158129		1824438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6410255		6044057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1350513		878013	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33326	6549
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			33328	6550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33328	-6549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			144040	80070
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8421	1259
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			21647	
Total des produits financiers (V)			174108	81328
Dotations financières sur amortissements et provisions			10229	
Intérêts et charges assimilées			14145	15999
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			54672	
Total des charges financières (VI)			79047	15999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			95061	65329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61733	58780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2853			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3719600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2853		3719600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4177			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3128075	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4177		3128075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1324		591525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27902		28409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	176961		3800929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	144453		3179033	
BENEFICE OU PERTE	32508		621896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				247981
Total Immobilisations financières		3504482		148266
Total Général		3504482		396246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				247981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			70000	3582747
Total Général			70000	3830728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		5260		5260
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		4969		4969
Total Provisions pour dépréciation		10229		10229
TOTAL GENERAL		10229		10229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		10229		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	73858	73858		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	509	509		
T. V. A.	50012	50012		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	725101	725101		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	426	426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	849906	849906		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	947903	140287	559816	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4516	4516		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1205710	1205710		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2158129	1350513	559816	247800
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136926			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel