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BILAN PHENIX INTERIM 39 2019 Siren 815112123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4848	4848		733
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58683	31819	26864	35492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3648		3648	2720
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2524		2524	2060
TOTAL (I)	69704	36667	33036	41005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	890770		890770	747066
Autres créances	25325		25325	101606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	527318		527318	97637
Charges constatées d’avance	2379		2379	1372
TOTAL (II)	1445792		1445792	947682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1515495	36667	1478828	988687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		3722	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166847		69209	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162400		98916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	384246		221847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28778		35135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	214236		211445	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68500		45604	
Dettes fiscales et sociales	707058		427775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76009		46882	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1094582		766840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1478828		988687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1072622		738388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3712836		3712836	2276245
Chiffres d’affaires nets	3712836		3712836	2276245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37092	14524
Autres produits			17	18
Total des produits d’exploitation (I)			3749945	2290787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			506770	204482
Impôts, taxes et versements assimilés			83876	65293
Salaires et traitements			2154048	1452296
Charges sociales			676556	459721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9361	9036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3874	2832
Total des charges d’exploitation (II) 			3434485	2193659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			315461	97128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	157
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3100	3448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3100	3448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3098	-3291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			312363	93837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1372		5079	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1372		5079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1372		5079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67522			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83813			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3751319		2296024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3588920		2197107	
BENEFICE OU PERTE	162400		98916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37092		11693	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4848		
Total Immobilisations corporelles		58683		
Total Immobilisations financières		4780		1392
Total Général		68312		1392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6172
Total Général				69704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4115	733		4848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23191	8628		31819
AMORTISSEMENTS Total Général	27306	9361		36667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2524		2524	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	890770	890770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1509	1509		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23536	23536		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	159	159		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120	120		
Charges constatées d’avance	2379	2379		
TOTAL ETAT DES CREANCES	920997	918473	2524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	326	326		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28452	6492	15693	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68500	68500		
Personnel et comptes rattachés	227566	227566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142128	142128		
Impôts sur les bénéfices	83813	83813		
T.V.A.	235274	235274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18277	18277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214236	214236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76009	76009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1094582	1072622	15693	6266
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44702		31936	
Location, charges locatives et de copropriété	9828		9492	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11963		10506	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	440276		152547	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	506770		204482	
Taxe professionnelle	43589		26960	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40287		38333	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	83876		65293	
Montant de la TVA. collectée	748117		459257	
Total TVA. déductible sur biens et services	34405		20742	
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	69