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BILAN PHENIX INTERIM 39 2017 Siren 815112123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4848	3365	1483	2384
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54083	14905	39178	46886
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2480		2480	2448
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1940		1940	1924
TOTAL (I)	63352	18270	45081	53643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	349455	2831	346624	494997
Autres créances	86996		86996	46462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213674		213674	80467
Charges constatées d’avance	1002		1002	3095
TOTAL (II)	651127	2831	648296	625022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	714479	21101	693377	678664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8007			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64424		8507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122931		58507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41396		47791	
Emprunts et dettes financières divers (4)	208382		204959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35576		27959	
Dettes fiscales et sociales	262134		323368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22960		16080	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	570447		620157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	693377		678664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	535557		578885	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1694035		1694035	1127199
Chiffres d’affaires nets	1694035		1694035	1127199
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8213	2015
Autres produits			19	27
Total des produits d’exploitation (I)			1702268	1129241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168716	182779
Impôts, taxes et versements assimilés			39173	22708
Salaires et traitements			1100005	687752
Charges sociales			317248	215125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8609	9661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2831	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1636604	1118031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65663	11210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3843	2703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3843	2703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3843	-2703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61820	8507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2604			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2604			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2604			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1704871		1129241	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1640448		1120734	
BENEFICE OU PERTE	64424		8507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8213		2015	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4848		
Total Immobilisations corporelles		54083		
Total Immobilisations financières		4372		48
Total Général		63304		48
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4420
Total Général				63352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2464	901		3365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7197	7708		14905
AMORTISSEMENTS Total Général	9661	8609		18270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2831		2831
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2831		2831
TOTAL GENERAL		2831		2831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2831		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1940			
Clients douteux ou litigieux	3397			
Autres créances clients	346058			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	973			
Impôts sur les bénéfices	73055			
T. V. A.	9392			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3576			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1002			
TOTAL ETAT DES CREANCES	439393	437453	1940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124	124		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41272	6382	22492	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35576	35576		
Personnel et comptes rattachés	56696	56696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129773	129773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73032	73032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2633	2633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	208382	208382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22960	22960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	570447	535557	22492	12397
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6328			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18899		13225	
Location, charges locatives et de copropriété	9300		10075	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10830		10475	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129687		149004	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	168716		182779	
Taxe professionnelle	2758		533	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36415		22175	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39173		22708	
Montant de la TVA. collectée	340590		228118	
Total TVA. déductible sur biens et services	14726		8079	
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38