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BILAN NAUTISME MER DEVELOPPEMENT PORT-SAINT-LOUIS-PROVENCE 2021 Siren 815152681				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10289	10289		349
Immobilisations corporelles	2104429	115158	1989271	618287
Immobilisations financières	1027622		1027622	1015502
Total Actif Immobilisé	3142340	125447	3016893	1634138
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3511		3511	3900
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	78529		78529	82589
Créances – Autres	1866247		1866247	1746438
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	475337		475337	728201
Caisse				
Charges constatées d’avance	1920		1920	1500
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2425543		2425543	2562628
Total général Actif	5567883	357		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			2800000	2800000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-609583	-646414
Résultat de l’exercice			-136706	36831
Provisions réglementées			1862125	1714000
Total des capitaux propres - Total I			3915835	3904417
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			976336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			488330	179250
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			61935	113099
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1526601	292349
Total général Passif			5442437	4196766
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			878791	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1470243	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			98252	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	530		357	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1140522		972356	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	11056		562	
Autres produits	33003		23101	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1185111		996377	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1075	
Variation de stock (marchandises)	389		100	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	39079		11412	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	546074		466481	
(dont taxe professionnelle)	54701			
Impôts, taxes et versements assimilés	62575		35483	
Rémunérations du personnel 	555492		425299	
Charges sociales	176652		138492	
Dotations aux amortissements	51032		31139	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12460		378	
Total des charges d’exploitation	1443753		1109859	
Résultat d’exploitation	-258642		-113482	
Produits financiers	12125		15306	
Produits exceptionnels	148250		207997	
Charges financières	2084			
Charges exceptionnelles	36355		72990	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-136706		36831	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel