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BILAN NAUTISME MER DEVELOPPEMENT PORT-SAINT-LOUIS-PROVENCE 2020 Siren 815152681				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10289	9940	349	3779
Immobilisations corporelles	682762	64475	618287	37117
Immobilisations financières	1015502		1015502	1000502
Total Actif Immobilisé	1708553	74415	1634138	1041398
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3900		3900	4000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	90416	7827	82589	409601
Créances – Autres	1746438		1746438	142631
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	728201		728201	346434
Caisse				
Charges constatées d’avance	1500		1500	1877
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2570454	7827	2562628	904543
Total général Actif	4279007	728		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			2800000	2300000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-646414	-422962
Résultat de l’exercice			36831	-223452
Provisions réglementées			1714000	
Total des capitaux propres - Total I			3904417	1653586
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			179250	236131
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			113099	56223
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			292349	292354
Total général Passif			4196766	1945940
Dont immobilisations financières à moins d’un an			502	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			696869	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			187272	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	357		728	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	972356		891280	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	562		61683	
Autres produits	23101		472969	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	996377		1426658	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1075		6466	
Variation de stock (marchandises)	100		-4000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11412		13759	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	466481		1004678	
(dont taxe professionnelle)	27862			
Impôts, taxes et versements assimilés	35483		76425	
Rémunérations du personnel 	425299		405830	
Charges sociales	138492		126802	
Dotations aux amortissements	31139		28596	
Dotations aux provisions			7827	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	378		638	
Total des charges d’exploitation	1109859		1667019	
Résultat d’exploitation	-113482		-240360	
Produits financiers	15306		16002	
Produits exceptionnels	207997		1010	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	72990		104	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	36831		-223452	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel