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BILAN NAUTISME MER DEVELOPPEMENT PORT-SAINT-LOUIS-PROVENCE 2018 Siren 815152681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10289	3080	7209	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2975	909	2066	
Autres immobilisations corporelles	97899	10691	87207	3731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000000		1000000	1000000
Prêts				
Autres immobilisations financières	402		402	402
TOTAL (I)	1111565	14681	1096884	1004133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132247		132247	39620
Autres créances	33425		33425	45972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	531667		531667	798080
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	697338		697338	883673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1808903	14681	1794222	1887806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-207751		-112909	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-215211		-94841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1377038		1592249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292246		197642	
Dettes fiscales et sociales	104111		97915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20827			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	417184		295557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1794222		1887806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	417184		295557	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				10142
Production vendue biens				
Production vendue services	855039		855039	723978
Chiffres d’affaires nets	855039		855039	734120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4867	2978
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7870	25
Autres produits			13	3
Total des produits d’exploitation (I)			867789	737126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25716	4109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			520027	511112
Impôts, taxes et versements assimilés			6806	4292
Salaires et traitements			398434	249414
Charges sociales			133496	78276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14138	534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	1041
Total des charges d’exploitation (II) 			1098630	848778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-230841	-111651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16500	18318
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16500	18318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16500	18318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-214341	-93333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	870		1508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	870		1508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-870		-1508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	884289		755444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1099500		850286	
BENEFICE OU PERTE	-215211		-94841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7870		25	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1036	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10289
Total Immobilisations corporelles		4274		96599
Total Immobilisations financières		1000402		
Total Général		1004676		106888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				100874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000402
Total Général				1111565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3080		3080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	543	11057		11600
AMORTISSEMENTS Total Général	543	14138		14681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	402	402		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	132247	132247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1108	1108		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13623	13623		
T. V. A.	16792	16792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1902	1902		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	166073	166073		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	292246	292246		
Personnel et comptes rattachés	35449	35449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41947	41947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21295	21295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5420	5420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20827	20827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	417184	417184		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34732		20256	
Location, charges locatives et de copropriété	128121		115435	
Personnel extérieur à l’entreprise	135720		184899	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22312		31329	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	199143		159193	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	520027		511112	
Taxe professionnelle	461		199	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6345		4093	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6806		4292	
Montant de la TVA. collectée	168986			
Total TVA. déductible sur biens et services	70411			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel