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BILAN MEDIACOM 36 2020 Siren 815110838				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	30000		30000	30000
Immobilisations corporelles	4942	3553	1389	2287
Immobilisations financières	15		15	575
Total Actif Immobilisé	34957	3553	31404	32862
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10000		10000	23000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22022		22022	11519
Créances – Autres	848		848	4270
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36139		36139	20368
Caisse				
Charges constatées d’avance	1227		1227	1731
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70236		70236	60887
Total général Actif	105193			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			30341	24860
Résultat de l’exercice			6190	5481
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42032	35841
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23408	25504
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12777	5757
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		773		
Autres dettes			23424	26647
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59609	57908
Total général Passif			101641	93749
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			560	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	173339		212969	
Production stockée	-13000		1000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	542		1002	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	163880		214971	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	304			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74045		103280	
(dont taxe professionnelle)	656			
Impôts, taxes et versements assimilés	2933		3331	
Rémunérations du personnel 	60379		78511	
Charges sociales	19964		20875	
Dotations aux amortissements	897		951	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	39		14	
Total des charges d’exploitation	158563		206962	
Résultat d’exploitation	5317		8010	
Produits financiers	6		6	
Produits exceptionnels	2641			
Charges financières	402		458	
Charges exceptionnelles	560		755	
Impôts sur les bénéfices	806		1316	
Bénéfice ou perte	6190		5481	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			560	
Total Immobilisations (Valeur brute)			35517	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			560	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			560	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			560	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel