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BILAN MATERIAUX DU VAL 2019 Siren 815136601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	171916		171916	171916
Autres immobilisations incorporelles	9884	9884		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100	100		
Autres immobilisations corporelles	33148	23664	9485	15855
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20061		20061	20061
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	235109	33648	201462	207832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	465439	4526	460913	461514
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	386446		386446	509230
Autres créances	69342		69342	82203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203985		203985	136165
Charges constatées d’avance	4373		4373	8231
TOTAL (II)	1129584	4526	1125059	1197342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1364694	38173	1326520	1405174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357659		179177	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166725		178481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	744384		577659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170234		264988	
Emprunts et dettes financières divers (4)			40865	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305934		414743	
Dettes fiscales et sociales	95302		99793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10666		7126	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	582136		827516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1326520		1405174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	505017		657852	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	571		767	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3063542		3063542	3244613
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3063542		3063542	3244613
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16924	4808
Autres produits			532	38
Total des produits d’exploitation (I)			3080998	3249459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2231753	2426795
Variation de stock (marchandises)			288	2591
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			253681	246263
Impôts, taxes et versements assimilés			7759	9930
Salaires et traitements			277377	249703
Charges sociales			70144	64963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6848	8701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4526	4213
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	17
Total des charges d’exploitation (II) 			2852394	3013176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228603	236283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1788	3437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1788	3437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1788	-3437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226815	232846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			44	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		44	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450		2872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59640		57237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3080998		3252376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2914273		3073894	
BENEFICE OU PERTE	166725		178481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16244		18148	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12710		778	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181800		
Total Immobilisations corporelles		32771		477
Total Immobilisations financières		20061		
Total Général		234632		477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20061
Total Général				235109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9884			9884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16916	6848		23764
AMORTISSEMENTS Total Général	26800	6848		33648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4213	4526	4213	4526
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4213	4526	4213	4526
TOTAL GENERAL	4213	4526	4213	4526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4526	4213	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	386446	386446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6668	6668		
T. V. A.	3133	3133		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59540	59540		
Charges constatées d’avance	4373	4373		
TOTAL ETAT DES CREANCES	460161	460161		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	571	571		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169663	92544	77120	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305934	305934		
Personnel et comptes rattachés	46110	46110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27069	27069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19779	19779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2345	2345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10666	10666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	582136	505017	77120	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94391			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel