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BILAN MATERIAUX DU VAL 2017 Siren 815136601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				8000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	171916		171916	171916
Autres immobilisations incorporelles	9884	8472	1412	5648
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1			
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100	67	33	133
Autres immobilisations corporelles	28721	10016	18705	16218
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20061		20061	20061
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	230682	18555	212127	213976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	468318	4030	464288	495277
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	511380		511380	472220
Autres créances	98592		98592	56928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31950		31950	62365
Charges constatées d’avance	6717		6717	7810
TOTAL (II)	1116957	4030	1112928	1094601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1347639	22584	1325055	1316577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74690			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104487		94690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	399177		294690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	355772		443431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61370		60548	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384550		379205	
Dettes fiscales et sociales	118065		115084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6121		23618	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	925878		1021887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1325055		1316577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	664427		669399	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	484		525	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2734457		2734457	2384103
Production vendue biens				
Production vendue services	3759		3759	2954
Chiffres d’affaires nets	2738217		2738217	2387057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2853	10993
Autres produits			19	6
Total des produits d’exploitation (I)			2741088	2398055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1983728	2198703
Variation de stock (marchandises)			29812	-498130
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246484	242506
Impôts, taxes et versements assimilés			7050	10681
Salaires et traitements			250701	238637
Charges sociales			68213	62479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9972	8750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4030	2853
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			168	10
Total des charges d’exploitation (II) 			2600157	2266488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140931	131567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4494	3841
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4494	3841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4492	-3839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136439	127728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			46256	
Total des produits exceptionnels (VII)			46256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83		46256	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83		46256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31869		33038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2741090		2444313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2636603		2349623	
BENEFICE OU PERTE	104487		94690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32771		34333	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			10993	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181800		
Total Immobilisations corporelles		20865		8206
Total Immobilisations financières		20061		
Total Général		222726		8206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			250	28821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20061
Total Général			250	230682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4236	4236		8472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4514	5736	167	10083
AMORTISSEMENTS Total Général	8750	9972	167	18555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2853	4030	2853	4030
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2853	4030	2853	4030
TOTAL GENERAL	2853	4030	2853	4030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4030	2853	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	511380			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24091			
T. V. A.	9792			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64709			
Charges constatées d’avance	6717			
TOTAL ETAT DES CREANCES	616690	616690		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	484	484		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	355288	93837	258750	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	384550	384550		
Personnel et comptes rattachés	40949	40949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47531	47531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26269	26269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3315	3315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61370	61370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6121	6121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	925878	664427	258750	2701
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90293			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel