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BILAN MATERIAUX DU VAL 2016 Siren 815136601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	8000		8000	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	171916		171916	
Autres immobilisations incorporelles	9884	4236	5648	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200	67	133	
Autres immobilisations corporelles	20665	4447	16218	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20061		20061	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	222726	8750	213976	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	498130	2853	495277	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	472220		472220	
Autres créances	56928		56928	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62365		62365	
Charges constatées d’avance	7810		7810	
TOTAL (II)	1097454	2853	1094601	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1328180	11603	1316577	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94690			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	294690			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	443431			
Emprunts et dettes financières divers (4)	60548			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379205			
Dettes fiscales et sociales	115084			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23618			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1021887			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1316577			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	669399			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	525			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2384103		2384103	
Production vendue biens				
Production vendue services	2954		2954	
Chiffres d’affaires nets	2387057		2387057	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10993	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			2398055	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2198703	
Variation de stock (marchandises)			-498130	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242506	
Impôts, taxes et versements assimilés			10681	
Salaires et traitements			238637	
Charges sociales			62479	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8750	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2853	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			2266488	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131567	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3841	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3841	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3839	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127728	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	46256			
Total des produits exceptionnels (VII)	46256			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46256			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46256			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33038			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2444313			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2349623			
BENEFICE OU PERTE	94690			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34333			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10993			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181800
Total Immobilisations corporelles				20865
Total Immobilisations financières				20125
Total Général				222790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			64	20061
Total Général			64	222726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4236		4236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		4514		4514
AMORTISSEMENTS Total Général		8750		8750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2853		2853
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2853		2853
TOTAL GENERAL		2853		2853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2853		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	472220			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7849			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49079			
Charges constatées d’avance	7810			
TOTAL ETAT DES CREANCES	536959	536959		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	525	525		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	442906	90418	317528	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	379205	379205		
Personnel et comptes rattachés	29545	29545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43212	43212		
Impôts sur les bénéfices	19397	19397		
T.V.A.	17816	17816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5114	5114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60548	60548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23618	23618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1021887	669399	317528	34960
Emprunts souscrits en cours d’exercice	520000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel