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BILAN LM FROID CLIM 2019 Siren 815113774				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	119	119		
Immobilisations corporelles	8078	7054	1024	1908
Immobilisations financières	20		20	20
Total Actif Immobilisé	8216	7173	1043	1928
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13345		13345	4800
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3635		3635	
Créances – Clients et comptes rattachés	17444		17444	15294
Créances – Autres	9983		9983	6994
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28062		28062	36095
Caisse				
Charges constatées d’avance	1082		1082	762
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73551		73551	63945
Total général Actif	81767			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			35354	6830
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5071	28524
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42626	37554
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7500	3500
Fournisseurs et comptes rattachés			8569	7266
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		478		
Autres dettes			15899	17552
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31968	28319
Total général Passif			74594	65873
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1249	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	165522		207240	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	233		1763	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	165755		209003	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	-16			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	92871		107027	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-8545		-3000	
(dont crédit bail mobilier)*	3227			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34526		33016	
(dont taxe professionnelle)	430			
Impôts, taxes et versements assimilés	912		869	
Rémunérations du personnel 	26027		24055	
Charges sociales	12130		12498	
Dotations aux amortissements	2134		2277	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			127	
Total des charges d’exploitation	160039		176869	
Résultat d’exploitation	5716		32133	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	250		1954	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			450	
Impôts sur les bénéfices	895		5113	
Bénéfice ou perte	5071		28524	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32298			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21157			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1249	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6967	
Total Immobilisations (Augmentations)			1249	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32298	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21157	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel