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BILAN LM FROID CLIM 2018 Siren 815113774				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	119	119		
Immobilisations corporelles	6828	4920	1908	4185
Immobilisations financières	20		20	20
Total Actif Immobilisé	6967	5039	1928	4205
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4800		4800	1800
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15294		15294	3530
Créances – Autres	6994		6994	1820
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36095		36095	20953
Caisse				
Charges constatées d’avance	762		762	304
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63945		63945	28407
Total général Actif	70912			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			6830	
Report à nouveau				-919
Résultat de l’exercice			28524	7950
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37554	9030
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3500	
Fournisseurs et comptes rattachés			7266	4500
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		338		
Autres dettes			17552	19081
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28319	23581
Total général Passif			65873	32611
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	207240		108727	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1763			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	209003		108727	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	107027		44010	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3000		-1800	
(dont crédit bail mobilier)*	5201			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33016		21334	
(dont taxe professionnelle)	609			
Impôts, taxes et versements assimilés	869		659	
Rémunérations du personnel 	24055		23661	
Charges sociales	12498		7858	
Dotations aux amortissements	2277		2365	
Dotations aux provisions			1225	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	127		20	
Total des charges d’exploitation	176869		99332	
Résultat d’exploitation	32133		9395	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1954			
Charges financières			2	
Charges exceptionnelles	450		187	
Impôts sur les bénéfices	5113		1257	
Bénéfice ou perte	28524		7950	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41027			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26027			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6967	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1225	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1225	
DIVERS Montant de la TVA collectée			41027	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26027	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel