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BILAN LE SAINT MARCEL 2016 Siren 815198767
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 765000 765000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 112954 23073 89880
Autres immobilisations corporelles 327010 48620 278390
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 21803 21803
TOTAL (I) 1226766 71693 1155073
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 17574 17574
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 16224 16224 335
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 367899 367899 10000
Charges constatées d’avance 2784 2784
TOTAL (II) 404481 404481 10335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1631247 71693 1559554 10335
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1263000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 5293
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -2125
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 39657 -2125
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1305825 7875
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 152061
Emprunts et dettes financières divers (4) 17206 2100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18760 360
Dettes fiscales et sociales 65615
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 86
TOTAL (IV) 253729 2460
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1559554 10335
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 204642 2460
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 143
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 711401 711401
Production vendue biens
Production vendue services 11790 11790
Chiffres d’affaires nets 723191 723191
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 702
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13731
Autres produits 1283
Total des produits d’exploitation (I) 738906
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 164212
Variation de stock (marchandises) -2026
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 98834 2125
Impôts, taxes et versements assimilés 14175
Salaires et traitements 240359
Charges sociales 89539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 72300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 208
Total des charges d’exploitation (II) 677598 2125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 61308 -2125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9859
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 51449 -2125
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6615
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6615
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -6615
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5177
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 738906
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 699249 2125
BENEFICE OU PERTE 39657 -2125
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 439963
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 21803
Total Général 1226766
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 72300 607 71693
AMORTISSEMENTS Total Général 72300 607 71693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 21803
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2784
TOTAL ETAT DES CREANCES 40810 19007 21803
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 143 143
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 151918 102832 49087
Emprunts et dettes financières divers 360 360
Fournisseurs et comptes rattachés 18760 18760
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16846 16846
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 86 86
TOTAL – ETAT DES DETTES 253729 204642 49087
Emprunts souscrits en cours d’exercice 242716
Emprunts remboursés en cours d’exercice 90798
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel